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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 698.00 | 58 698.00 | | 58 698.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 8 882.00 | 4 599.00 | 4 282.00 | 8 882.00 |
AP Constructions | 6 662.00 | 4 038.00 | 2 624.00 | 6 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 434.00 | 171 071.00 | 116 362.00 | 287 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400 123.00 | 1 015 539.00 | 384 584.00 | 1 400 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 917.00 | 1 253 947.00 | 512 970.00 | 1 766 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 996.00 | 4 287.00 | 807 708.00 | 811 996.00 |
BZ Autres créances | 75 323.00 | | 75 323.00 | 75 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CF Disponibilités | 288 869.00 | | 288 869.00 | 288 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 365.00 | 4 287.00 | 1 216 078.00 | 1 220 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 282.00 | 1 258 234.00 | 1 729 048.00 | 2 987 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 429 772.00 | 388 690.00 | | 429 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 399.00 | 41 081.00 | | 35 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 982.00 | | | 982.00 |
DL TOTAL (I) | 631 154.00 | 594 772.00 | | 631 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 330.00 | 73 876.00 | | 57 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 330.00 | 73 876.00 | | 57 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 678.00 | 353 323.00 | | 399 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 966.00 | 194 972.00 | | 250 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 791.00 | 418 529.00 | | 361 791.00 |
EA Autres dettes | 28 126.00 | 28 670.00 | | 28 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 563.00 | 995 495.00 | | 1 040 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 048.00 | 1 664 144.00 | | 1 729 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 367.00 | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 199.00 | | 282 516.00 | 1 492 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 797.00 | 1 766 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90.00 | 61 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 707.00 | 1 703 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 837.00 | | | 61 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 303.00 | | 282 507.00 | 1 428 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059.00 | | 9.00 | 2 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 793.00 | 228 952.00 | 7 797.00 | 1 032 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 788.00 | | 90.00 | 58 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 005.00 | 228 952.00 | 7 707.00 | 974 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 877.00 | 57 330.00 | 73 877.00 | 73 877.00 |
6T Sur comptes clients | 4 538.00 | | 251.00 | 4 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 538.00 | | 251.00 | 4 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 415.00 | 57 330.00 | 74 128.00 | 78 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 330.00 | 74 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 967.00 | 250 967.00 | | 250 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 371.00 | 146 371.00 | | 146 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UX Autres créances clients | 807 332.00 | | | 807 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VB T. V. A. | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 344.00 | 154 671.00 | 244 673.00 | 399 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 010.00 | | | 235 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 629.00 | | | 188 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 533.00 | | | 55 533.00 |
VP Divers | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 482.00 | 915 482.00 | | 915 482.00 |
VW T.V.A. | 127 886.00 | 127 886.00 | | 127 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 565.00 | 795 892.00 | 244 673.00 | 1 040 565.00 |