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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 355.00 | 12 301.00 | 5 055.00 | 17 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 650.00 | 35 310.00 | 1 341.00 | 36 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 129.00 | 182 151.00 | 33 978.00 | 216 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 242.00 | 229 761.00 | 528 480.00 | 758 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BN En cours de production de biens | 248 113.00 | | 248 113.00 | 248 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 579 403.00 | 7 578.00 | 571 825.00 | 579 403.00 |
BZ Autres créances | 377 115.00 | | 377 115.00 | 377 115.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 163.00 | | 78 163.00 | 78 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 576.00 | 7 578.00 | 1 276 998.00 | 1 284 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 817.00 | 237 340.00 | 1 805 478.00 | 2 042 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 234.00 | 303 234.00 | | 303 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 230 085.00 | 254 931.00 | | 230 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 743.00 | -24 847.00 | | 181 743.00 |
DL TOTAL (I) | 935 061.00 | 753 319.00 | | 935 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 854.00 | 57 015.00 | | 25 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224.00 | 195 700.00 | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 141.00 | 630 956.00 | | 268 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 676.00 | 426 828.00 | | 440 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 1 401.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 7 176.00 | 106 101.00 | | 7 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 346.00 | 9 832.00 | | 121 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 417.00 | 1 427 835.00 | | 870 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 478.00 | 2 181 153.00 | | 1 805 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 417.00 | 1 415 904.00 | | 870 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 377 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 377 029.00 | |
FM Production stockée | | | 55 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 578.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | 32 860.00 | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 562.00 | 32 860.00 | | 2 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 423.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774.00 | 1 412.00 | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 61 835.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 788.00 | -28 975.00 | | 1 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 177.00 | | | 49 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 436.00 | -31 966.00 | | -41 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 730.00 | 2 282 209.00 | | 2 439 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 987.00 | 2 307 056.00 | | 2 257 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 743.00 | -24 847.00 | | 181 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 143.00 | | | 769 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 449.00 | | | 486 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 549.00 | | | 255 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 284.00 | 17 671.00 | 18 194.00 | 230 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 837.00 | 710.00 | 14 246.00 | 25 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 448.00 | 16 961.00 | 3 948.00 | 204 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 141.00 | 268 141.00 | | 268 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 346.00 | 121 346.00 | | 121 346.00 |
UP Prêts | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
UX Autres créances clients | 377 115.00 | | | 377 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 163.00 | | | 78 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 787.00 | 984 680.00 | 73 107.00 | 1 057 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 417.00 | 870 417.00 | | 870 417.00 |