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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 200.00 | 34 103.00 | 7 097.00 | 41 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 226 000.00 | | 1 226 000.00 | 1 226 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 428.00 | 47 180.00 | 20 248.00 | 67 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 649.00 | 440 006.00 | 191 643.00 | 631 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BF Prêts | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 402.00 | | 59 402.00 | 59 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 055.00 | 521 290.00 | 1 512 765.00 | 2 034 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 545 616.00 | | 545 616.00 | 545 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 598.00 | 873.00 | 1 596 726.00 | 1 597 598.00 |
BZ Autres créances | 734 596.00 | | 734 596.00 | 734 596.00 |
CF Disponibilités | 326 871.00 | | 326 871.00 | 326 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 596.00 | | 125 596.00 | 125 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 277.00 | 873.00 | 3 329 404.00 | 3 330 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 364 332.00 | 522 162.00 | 4 842 170.00 | 5 364 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 382 046.00 | | | 382 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 234.00 | 303 234.00 | | 303 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 354 253.00 | 354 253.00 | | 354 253.00 |
DH Report à nouveau | 803 529.00 | 961 245.00 | | 803 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 149.00 | -157 715.00 | | 238 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 165.00 | 1 681 016.00 | | 1 919 165.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 775.00 | 789 746.00 | | 619 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 366.00 | 466 750.00 | | 16 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 684.00 | 358 201.00 | | 454 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 341.00 | 1 314 836.00 | | 1 170 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 214.00 | 8 774.00 | | 1 214.00 |
EA Autres dettes | 11 399.00 | 18 708.00 | | 11 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 624 225.00 | 552 654.00 | | 624 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 898 005.00 | 3 509 669.00 | | 2 898 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 170.00 | 5 220 685.00 | | 4 842 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 114.00 | 857 607.00 | | 446 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890.00 | 873.00 | | 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 409 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 409 046.00 | |
FM Production stockée | | | -164 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 296 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 664 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 204 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 957 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | 14 699.00 | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | 57 753.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | 72 452.00 | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 024.00 | 78 735.00 | | 10 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 57 753.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 044.00 | 136 488.00 | | 10 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 208.00 | -64 035.00 | | -9 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 129.00 | | | 80 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 923.00 | -15 864.00 | | 12 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 308 066.00 | 5 815 571.00 | | 6 308 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 069 918.00 | 5 973 286.00 | | 6 069 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 149.00 | -157 715.00 | | 238 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 733.00 | | 20 708.00 | 2 023 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 764.00 | 67 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 385.00 | 2 034 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 621.00 | 699 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263 370.00 | | 3 830.00 | 1 263 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 428.00 | | 15 271.00 | 692 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 935.00 | | 1 607.00 | 67 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 831.00 | 43 080.00 | 8 621.00 | 486 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 434.00 | 3 669.00 | | 30 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 397.00 | 39 411.00 | 8 621.00 | 456 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 684.00 | 454 684.00 | | 454 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170 341.00 | 1 170 341.00 | | 1 170 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 624 225.00 | 624 225.00 | | 624 225.00 |
UP Prêts | 3 325.00 | 1 746.00 | 1 579.00 | 3 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 402.00 | | 59 402.00 | 59 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 598.00 | 1 597 598.00 | | 1 597 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 885.00 | 172 771.00 | 446 114.00 | 618 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 528.00 | | | 171 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 596.00 | 352 550.00 | 382 046.00 | 734 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 596.00 | 125 596.00 | | 125 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 518.00 | 2 077 490.00 | 443 027.00 | 2 520 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 005.00 | 2 451 891.00 | 446 114.00 | 2 898 005.00 |