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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 600.00 | 11 892.00 | 3 708.00 | 15 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 650.00 | 35 772.00 | 879.00 | 36 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 971.00 | 197 987.00 | 17 984.00 | 215 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 368.00 | | 22 368.00 | 22 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 758.00 | 245 650.00 | 510 108.00 | 755 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BN En cours de production de biens | 216 451.00 | | 216 451.00 | 216 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 930.00 | | 669 930.00 | 669 930.00 |
BZ Autres créances | 204 650.00 | | 204 650.00 | 204 650.00 |
CF Disponibilités | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 523.00 | | 116 523.00 | 116 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 828.00 | | 1 215 828.00 | 1 215 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 586.00 | 245 650.00 | 1 725 936.00 | 1 971 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 234.00 | 303 234.00 | | 303 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 211 827.00 | 230 085.00 | | 211 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 967.00 | 181 743.00 | | 135 967.00 |
DL TOTAL (I) | 871 028.00 | 935 061.00 | | 871 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476.00 | 25 854.00 | | 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 494.00 | 268 141.00 | | 214 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 140.00 | 440 676.00 | | 470 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 11 862.00 | 7 176.00 | | 11 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 936.00 | 121 346.00 | | 157 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 908.00 | 870 417.00 | | 854 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 936.00 | 1 805 478.00 | | 1 725 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 908.00 | 870 417.00 | | 854 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | 13 923.00 | | 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 670 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 670 610.00 | |
FM Production stockée | | | -31 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 640.00 | 2 352.00 | | 9 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 640.00 | 2 562.00 | | 9 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 817.00 | 774.00 | | 2 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 823.00 | 1 788.00 | | 6 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 765.00 | 49 177.00 | | 35 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 984.00 | -41 436.00 | | -18 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 979.00 | 2 439 730.00 | | 2 665 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 012.00 | 2 257 987.00 | | 2 530 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 967.00 | 181 743.00 | | 135 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 242.00 | | | 758 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 355.00 | | | 477 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 779.00 | | | 252 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 761.00 | 17 802.00 | 1 913.00 | 229 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 301.00 | 1 346.00 | 1 755.00 | 12 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 461.00 | 16 456.00 | 158.00 | 217 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 494.00 | 214 494.00 | | 214 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 936.00 | 157 936.00 | | 157 936.00 |
UP Prêts | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
UX Autres créances clients | 204 650.00 | | | 204 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470 140.00 | 470 140.00 | | 470 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 523.00 | | | 116 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 639.00 | 991 271.00 | 22 368.00 | 1 013 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 908.00 | 854 908.00 | | 854 908.00 |