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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 034.00 | 16 543.00 | 11 491.00 | 28 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 610.00 | 38 493.00 | 25 117.00 | 63 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 694.00 | 215 071.00 | 622.00 | 215 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 737.00 | 270 107.00 | 528 629.00 | 798 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BN En cours de production de biens | 270 343.00 | | 270 343.00 | 270 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 427.00 | 5 790.00 | 648 637.00 | 654 427.00 |
BZ Autres créances | 1 316 883.00 | | 1 316 883.00 | 1 316 883.00 |
CF Disponibilités | 47 548.00 | | 47 548.00 | 47 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 378.00 | | 53 378.00 | 53 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 505.00 | 5 790.00 | 2 338 715.00 | 2 344 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 241.00 | 275 897.00 | 2 867 344.00 | 3 143 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 234.00 | 303 234.00 | | 303 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 313 464.00 | 347 794.00 | | 313 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 789.00 | 115 670.00 | | 40 789.00 |
DL TOTAL (I) | 877 487.00 | 986 698.00 | | 877 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 571.00 | 410.00 | | 650 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 419.00 | 205 784.00 | | 277 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 167.00 | 480 211.00 | | 602 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
EA Autres dettes | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 300.00 | 389 106.00 | | 403 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 857.00 | 1 083 431.00 | | 1 989 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 344.00 | 2 070 129.00 | | 2 867 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 857.00 | 1 083 431.00 | | 1 339 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 042 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 042 342.00 | |
FM Production stockée | | | 67 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 790.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -160.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 241.00 | 43 819.00 | | 11 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 864.00 | 15 694.00 | | 15 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 451.00 | 2 945 355.00 | | 3 136 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 662.00 | 2 829 685.00 | | 3 095 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 789.00 | 115 670.00 | | 40 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 620.00 | 36 605.00 | | 764 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 187.00 | 31 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 488.00 | 798 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 529.00 | 488 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772.00 | 279 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 203.00 | 5 360.00 | | 483 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 536.00 | 27 540.00 | | 252 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 880.00 | 3 705.00 | | 28 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 784.00 | 8 625.00 | 1 301.00 | 262 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 512.00 | 3 559.00 | 529.00 | 13 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 272.00 | 5 065.00 | 772.00 | 249 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 419.00 | 277 419.00 | | 277 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 167.00 | 602 167.00 | | 602 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 300.00 | 403 300.00 | | 403 300.00 |
UP Prêts | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
UX Autres créances clients | 654 427.00 | 654 427.00 | | 654 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316 883.00 | 316 883.00 | 1 000 000.00 | 1 316 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 378.00 | 53 378.00 | | 53 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 086.00 | 1 024 688.00 | 1 026 398.00 | 2 051 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 857.00 | 1 339 857.00 | 650 000.00 | 1 989 857.00 |