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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 370.00 | 30 434.00 | 6 936.00 | 37 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 226 000.00 | | 1 226 000.00 | 1 226 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 886.00 | 40 933.00 | 19 954.00 | 60 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 542.00 | 415 464.00 | 216 077.00 | 631 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BF Prêts | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 816.00 | | 57 816.00 | 57 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 733.00 | 486 831.00 | 1 536 902.00 | 2 023 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BN En cours de production de biens | 710 009.00 | | 710 009.00 | 710 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 757.00 | 2 050.00 | 2 005 707.00 | 2 007 757.00 |
BZ Autres créances | 737 158.00 | | 737 158.00 | 737 158.00 |
CF Disponibilités | 113 989.00 | | 113 989.00 | 113 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 934.00 | | 111 934.00 | 111 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 685 833.00 | 2 050.00 | 3 683 783.00 | 3 685 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 566.00 | 488 881.00 | 5 220 685.00 | 5 709 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 511 172.00 | | | 511 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 234.00 | 303 234.00 | | 303 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 354 253.00 | 313 464.00 | | 354 253.00 |
DH Report à nouveau | 961 245.00 | | | 961 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 715.00 | 40 789.00 | | -157 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 016.00 | 877 487.00 | | 1 681 016.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 746.00 | 650 571.00 | | 789 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 750.00 | 9 000.00 | | 466 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 201.00 | 277 419.00 | | 358 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 836.00 | 602 167.00 | | 1 314 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 774.00 | 39 480.00 | | 8 774.00 |
EA Autres dettes | 18 708.00 | 7 920.00 | | 18 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552 654.00 | 403 300.00 | | 552 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 509 669.00 | 1 989 857.00 | | 3 509 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 220 685.00 | 2 867 344.00 | | 5 220 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 652 062.00 | 1 339 857.00 | | 2 652 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873.00 | 571.00 | | 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 442 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 442 295.00 | |
FM Production stockée | | | 208 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 732 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 296 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 395 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 839 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 753.00 | | | 57 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 452.00 | | | 72 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 735.00 | | | 78 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 753.00 | | | 57 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 488.00 | | | 136 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 035.00 | | | -64 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 241.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 864.00 | 15 864.00 | | -15 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 815 571.00 | 3 136 451.00 | | 5 815 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 973 286.00 | 3 095 662.00 | | 5 973 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 715.00 | 40 789.00 | | -157 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 737.00 | | 1 288 622.00 | 798 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 749.00 | 67 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 626.00 | 2 023 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 877.00 | 692 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 034.00 | | 775 336.00 | 488 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 304.00 | | 418 000.00 | 279 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 398.00 | | 95 286.00 | 31 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 107.00 | 221 600.00 | 4 877.00 | 270 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 543.00 | 13 891.00 | | 16 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 565.00 | 207 709.00 | 4 877.00 | 253 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | 5 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | 5 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 201.00 | 358 201.00 | | 358 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 314 836.00 | 1 314 836.00 | | 1 314 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 095.00 | 230 095.00 | 240 000.00 | 470 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 552 654.00 | 552 654.00 | | 552 654.00 |
UP Prêts | 5 069.00 | 2 000.00 | 3 069.00 | 5 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 816.00 | | 57 816.00 | 57 816.00 |
UX Autres créances clients | 2 007 757.00 | 2 007 757.00 | | 2 007 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 873.00 | 171 266.00 | 617 607.00 | 788 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 989.00 | | | 203 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 811.00 | | | 49 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 158.00 | 225 986.00 | 511 172.00 | 737 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 934.00 | 111 934.00 | | 111 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 919 734.00 | 2 347 677.00 | 572 057.00 | 2 919 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 669.00 | 2 652 062.00 | 857 607.00 | 3 509 669.00 |