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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 203.00 | 13 512.00 | 9 691.00 | 23 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 650.00 | 36 182.00 | 468.00 | 36 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 886.00 | 213 089.00 | 2 797.00 | 215 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 620.00 | 262 784.00 | 501 836.00 | 764 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BN En cours de production de biens | 202 769.00 | | 202 769.00 | 202 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 245.00 | | 888 245.00 | 888 245.00 |
BZ Autres créances | 263 564.00 | | 263 564.00 | 263 564.00 |
CF Disponibilités | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 182.00 | | 177 182.00 | 177 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 294.00 | | 1 568 294.00 | 1 568 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 914.00 | 262 784.00 | 2 070 129.00 | 2 332 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 234.00 | 303 234.00 | | 303 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 347 794.00 | 211 827.00 | | 347 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 670.00 | 135 967.00 | | 115 670.00 |
DL TOTAL (I) | 986 698.00 | 871 028.00 | | 986 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 476.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 784.00 | 214 494.00 | | 205 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 211.00 | 470 140.00 | | 480 211.00 |
EA Autres dettes | 7 920.00 | 11 862.00 | | 7 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 106.00 | 157 936.00 | | 389 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 431.00 | 854 908.00 | | 1 083 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 129.00 | 1 725 936.00 | | 2 070 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 854 908.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 476.00 | | 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 927 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 927 923.00 | |
FM Production stockée | | | -13 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 942 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 416.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 2 817.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 2 817.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | 6 823.00 | | -160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 819.00 | 35 765.00 | | 43 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 694.00 | -18 984.00 | | 15 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 355.00 | 2 665 979.00 | | 2 945 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 685.00 | 2 530 012.00 | | 2 829 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 670.00 | 135 967.00 | | 115 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 758.00 | | 10 060.00 | 755 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 916.00 | 28 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 198.00 | 764 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 197.00 | 483 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85.00 | 252 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 600.00 | | 7 800.00 | 475 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 621.00 | | | 252 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 536.00 | | 2 260.00 | 27 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 650.00 | 17 416.00 | 282.00 | 245 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 892.00 | 1 818.00 | 197.00 | 11 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 758.00 | 15 598.00 | 85.00 | 233 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 784.00 | 205 784.00 | | 205 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 106.00 | 389 106.00 | | 389 106.00 |
UP Prêts | 1 252.00 | 1 001.00 | 251.00 | 1 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
UX Autres créances clients | 888 245.00 | 888 245.00 | | 888 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VP Divers | 263 564.00 | 263 564.00 | | 263 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480 211.00 | 480 211.00 | | 480 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 182.00 | 177 182.00 | | 177 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 872.00 | 1 329 993.00 | 22 879.00 | 1 352 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 431.00 | 1 083 431.00 | | 1 083 431.00 |