| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
AH Fonds commercial | 341 911.00 | | 341 911.00 | 341 911.00 |
AP Constructions | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 871.00 | 12 170.00 | 5 701.00 | 17 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 335.00 | 177 718.00 | 166 616.00 | 344 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 138.00 | 201 493.00 | 532 644.00 | 734 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
BZ Autres créances | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 152 955.00 | | 152 955.00 | 152 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 412.00 | | 257 412.00 | 257 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 549.00 | 201 493.00 | 790 056.00 | 991 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 413 460.00 | | | 413 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 714.00 | | | 153 714.00 |
DL TOTAL (I) | 575 558.00 | | | 575 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 292.00 | | | 92 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 764.00 | | | 91 764.00 |
EA Autres dettes | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 497.00 | | | 214 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 056.00 | | | 790 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 132.00 | | | 175 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 672.00 | | 1 119 672.00 | 1 119 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 672.00 | | 1 119 672.00 | 1 119 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 738.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 377.00 | | | -3 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 481.00 | | | 55 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 228.00 | | | 1 144 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 514.00 | | | 990 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 714.00 | | | 153 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 232.00 | | 71 458.00 | 722 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 552.00 | 734 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 552.00 | 376 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 509.00 | | | 347 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 832.00 | | 71 458.00 | 364 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 054.00 | 55 738.00 | 45 299.00 | 191 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 456.00 | 55 738.00 | 45 299.00 | 185 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 471.00 | 41 471.00 | | 41 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
UX Autres créances clients | 55 156.00 | | | 55 156.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 292.00 | 52 927.00 | 39 365.00 | 92 292.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 670.00 | | | 76 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 561.00 | | | 65 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 756.00 | 74 457.00 | 1 299.00 | 75 756.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 497.00 | 175 132.00 | 39 365.00 | 214 497.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
ST Autres comptes | 103 677.00 | | | 103 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 619.00 | | | 46 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 629.00 | | | 174 629.00 |