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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
AH Fonds commercial | 341 911.00 | | 341 911.00 | 341 911.00 |
AP Constructions | 14 532.00 | 6 010.00 | 8 522.00 | 14 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 771.00 | 13 812.00 | 5 959.00 | 19 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 335.00 | 229 794.00 | 114 540.00 | 344 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 038.00 | 255 214.00 | 480 824.00 | 736 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 868.00 | | 60 868.00 | 60 868.00 |
BZ Autres créances | 51 658.00 | | 51 658.00 | 51 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 129 221.00 | | 129 221.00 | 129 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 765.00 | | 276 765.00 | 276 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 803.00 | 255 214.00 | 757 589.00 | 1 012 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 447 174.00 | | | 447 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 228.00 | | | 112 228.00 |
DL TOTAL (I) | 567 787.00 | | | 567 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 365.00 | | | 39 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 254.00 | | | 111 254.00 |
EA Autres dettes | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 802.00 | | | 189 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 589.00 | | | 757 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 802.00 | | | 189 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 080.00 | | 1 030 080.00 | 1 030 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 080.00 | | 1 030 080.00 | 1 030 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 156.00 | | | 1 043 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 928.00 | | | 930 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 228.00 | | | 112 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 138.00 | | 10 425.00 | 734 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 525.00 | 736 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 525.00 | 378 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 509.00 | | | 347 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 737.00 | | 10 425.00 | 376 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 493.00 | 53 721.00 | | 201 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 895.00 | 53 721.00 | | 195 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 513.00 | 60 513.00 | | 60 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
UX Autres créances clients | 60 868.00 | | | 60 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
VI Groupe et associés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 927.00 | | | 52 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 443.00 | | | 50 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 843.00 | 117 544.00 | 1 299.00 | 118 843.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 802.00 | 189 802.00 | | 189 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
ST Autres comptes | 114 379.00 | | | 114 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 636.00 | | | 50 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 893.00 | | | 182 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |