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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
AH Fonds commercial | 341 911.00 | | 341 911.00 | 341 911.00 |
AP Constructions | 14 532.00 | 7 715.00 | 6 817.00 | 14 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 771.00 | 16 937.00 | 2 834.00 | 19 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 477.00 | 276 698.00 | 97 778.00 | 374 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 660.00 | 306 948.00 | 466 712.00 | 773 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 456.00 | | 51 456.00 | 51 456.00 |
BZ Autres créances | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 204 107.00 | | 204 107.00 | 204 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 181.00 | | 280 181.00 | 280 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 841.00 | 306 948.00 | 746 893.00 | 1 053 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 459 909.00 | | | 459 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
DL TOTAL (I) | 505 849.00 | | | 505 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 998.00 | | | 48 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 683.00 | | | 111 683.00 |
EA Autres dettes | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 044.00 | | | 241 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 893.00 | | | 746 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 044.00 | | | 241 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 558.00 | | 951 558.00 | 951 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 558.00 | | 951 558.00 | 951 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | | | -879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 750.00 | | | 972 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 195.00 | | | 935 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 605.00 | | 2 040.00 | 849 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 985.00 | 773 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 985.00 | 408 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 509.00 | | | 347 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 725.00 | | 2 040.00 | 484 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 259.00 | 55 796.00 | 77 985.00 | 323 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 660.00 | 55 796.00 | 77 985.00 | 317 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 449.00 | 72 449.00 | | 72 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 998.00 | 48 998.00 | | 48 998.00 |
VI Groupe et associés | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 768.00 | | | 43 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 350.00 | 56 074.00 | 1 276.00 | 57 350.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 044.00 | 197 044.00 | | 197 044.00 |