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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
AH Fonds commercial | 341 911.00 | | 341 911.00 | 341 911.00 |
AP Constructions | 14 532.00 | 8 567.00 | 5 965.00 | 14 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 771.00 | 18 441.00 | 1 330.00 | 19 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 788.00 | 254 928.00 | 130 860.00 | 385 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 163.00 | 287 534.00 | 497 629.00 | 785 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 316.00 | | 36 316.00 | 36 316.00 |
BZ Autres créances | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 374 138.00 | | 374 138.00 | 374 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 876.00 | | 432 876.00 | 432 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 040.00 | 287 534.00 | 930 506.00 | 1 218 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 460 464.00 | | | 460 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 045.00 | | | 161 045.00 |
DL TOTAL (I) | 629 894.00 | | | 629 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 676.00 | | | 67 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 677.00 | | | 169 677.00 |
EA Autres dettes | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 612.00 | | | 300 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 506.00 | | | 930 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 612.00 | | | 300 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 660.00 | | 94 404.00 | 773 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 900.00 | 785 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 900.00 | 420 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 509.00 | | | 347 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 779.00 | | 94 212.00 | 408 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 371.00 | | 192.00 | 17 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 948.00 | 46 614.00 | 66 028.00 | 306 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 350.00 | 46 614.00 | 66 028.00 | 301 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 053.00 | 77 053.00 | | 77 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 041.00 | 48 041.00 | | 48 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 676.00 | 67 676.00 | | 67 676.00 |
VI Groupe et associés | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -18 678.00 | | | -18 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 014.00 | 38 738.00 | 1 276.00 | 40 014.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 612.00 | 300 612.00 | | 300 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 040.00 | | | 56 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
ST Autres comptes | 133 643.00 | | | 133 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 226.00 | | | 63 226.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
YT Sous‐traitance | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 955.00 | | | 57 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246.00 | | | 246.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 725.00 | | | 228 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |