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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
AH Fonds commercial | 341 911.00 | | 341 911.00 | 341 911.00 |
AP Constructions | 14 532.00 | 6 862.00 | 7 670.00 | 14 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 771.00 | 15 433.00 | 4 338.00 | 19 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 422.00 | 295 365.00 | 155 057.00 | 450 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 605.00 | 323 259.00 | 526 347.00 | 849 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 868.00 | | 53 868.00 | 53 868.00 |
BZ Autres créances | 55 128.00 | | 55 128.00 | 55 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 99 913.00 | | 99 913.00 | 99 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 177.00 | | 233 177.00 | 233 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 782.00 | 323 259.00 | 759 524.00 | 1 082 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 459 402.00 | | | 459 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 507.00 | | | 43 507.00 |
DL TOTAL (I) | 511 294.00 | | | 511 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 766.00 | | | 92 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 262.00 | | | 135 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 230.00 | | | 248 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 524.00 | | | 759 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 230.00 | | | 248 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 995.00 | | 1 022 995.00 | 1 022 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 995.00 | | 1 022 995.00 | 1 022 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 045.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 672.00 | | | 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 138.00 | | | 1 044 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 630.00 | | | 1 000 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 507.00 | | | 43 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 038.00 | 113 591.00 | | 736 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 17 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24.00 | 849 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 509.00 | | | 347 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 637.00 | 106 087.00 | | 378 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 891.00 | 7 504.00 | | 9 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 214.00 | 68 045.00 | | 255 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 616.00 | 68 045.00 | | 249 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 555.00 | 84 555.00 | | 84 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 083.00 | 44 083.00 | | 44 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 53 868.00 | 53 868.00 | | 53 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 766.00 | 92 766.00 | | 92 766.00 |
VI Groupe et associés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 401.00 | | | 53 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 293.00 | 47 293.00 | | 47 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 539.00 | 113 264.00 | 1 276.00 | 114 539.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 230.00 | 248 230.00 | | 248 230.00 |