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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
AH Fonds commercial | 341 911.00 | | 341 911.00 | 341 911.00 |
AP Constructions | 14 532.00 | 9 419.00 | 5 113.00 | 14 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 771.00 | 19 174.00 | 596.00 | 19 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 908.00 | 296 923.00 | 89 985.00 | 386 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 283.00 | 331 115.00 | 455 168.00 | 786 283.00 |
BZ Autres créances | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
CF Disponibilités | 337 655.00 | | 337 655.00 | 337 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 084.00 | | 360 084.00 | 360 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 367.00 | 331 115.00 | 815 252.00 | 1 146 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 478 652.00 | | | 478 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 141.00 | | | 92 141.00 |
DL TOTAL (I) | 579 177.00 | | | 579 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 599.00 | | | 141 599.00 |
EA Autres dettes | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 074.00 | | | 236 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 252.00 | | | 815 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 074.00 | | | 236 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 163.00 | | 1 120.00 | 785 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 509.00 | | | 347 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 091.00 | | 1 120.00 | 420 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 534.00 | 43 581.00 | | 287 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 936.00 | 43 581.00 | | 281 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 544.00 | 85 544.00 | | 85 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
VI Groupe et associés | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 704.00 | 22 428.00 | 1 276.00 | 23 704.00 |
VW T.V.A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 074.00 | 236 074.00 | | 236 074.00 |