| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 225.00 | 205 202.00 | 3 023.00 | 208 225.00 |
AH Fonds commercial | 1 237 040.00 | 473 718.00 | 763 322.00 | 1 237 040.00 |
AP Constructions | 337 652.00 | 249 864.00 | 87 788.00 | 337 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 264.00 | 439 618.00 | 214 646.00 | 654 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 082 403.00 | 2 411 770.00 | 670 633.00 | 3 082 403.00 |
BF Prêts | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 514.00 | | 57 514.00 | 57 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 723 336.00 | 3 780 172.00 | 1 943 164.00 | 5 723 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
BN En cours de production de biens | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355 766.00 | 950.00 | 2 354 816.00 | 2 355 766.00 |
BZ Autres créances | 1 363 489.00 | | 1 363 489.00 | 1 363 489.00 |
CF Disponibilités | 84 562.00 | | 84 562.00 | 84 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 859 042.00 | 950.00 | 3 858 092.00 | 3 859 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 582 379.00 | 3 781 122.00 | 5 801 257.00 | 9 582 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
CU Autres participations | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
DG Autres réserves | 1 228 614.00 | 1 330 340.00 | | 1 228 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 004.00 | -101 726.00 | | 180 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 427.00 | | |
DK Provisions réglementées | 307 886.00 | 294 695.00 | | 307 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 856.00 | 1 750 087.00 | | 1 939 856.00 |
DP Provisions pour risques | 213 382.00 | 39 566.00 | | 213 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 382.00 | 39 566.00 | | 213 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 243.00 | 1 665 823.00 | | 1 445 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 836.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 208.00 | 1 229 206.00 | | 1 210 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 917.00 | 918 070.00 | | 973 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 7 398.00 | 1 850.00 | | 7 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 648 019.00 | 3 815 784.00 | | 3 648 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 801 257.00 | 5 605 437.00 | | 5 801 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 935 787.00 | 2 758 993.00 | | 2 935 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 701.00 | 160 256.00 | | 317 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 002 610.00 | | 11 002 610.00 | 11 002 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 002 610.00 | | 11 002 610.00 | 11 002 610.00 |
FM Production stockée | | | -14 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 441 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 900 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 376 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 496.00 | |
GE Autres charges | | | 12 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 204 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 427.00 | 33 875.00 | | 3 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 336.00 | 32 407.00 | | 42 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 763.00 | 66 282.00 | | 45 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 653.00 | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 183.00 | 3 682.00 | | 13 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 847.00 | 120 603.00 | | 41 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 437.00 | 124 938.00 | | 55 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 674.00 | -58 656.00 | | -9 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 979.00 | -6 470.00 | | 29 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 487 530.00 | 10 198 667.00 | | 11 487 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 307 526.00 | 10 300 393.00 | | 11 307 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 004.00 | -101 726.00 | | 180 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 321 903.00 | 239 535.00 | | 321 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 597 530.00 | | 137 556.00 | 5 597 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 750.00 | 203 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 750.00 | 5 723 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 074 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439 144.00 | | 6 121.00 | 1 439 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 950 980.00 | | 123 340.00 | 3 950 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 407.00 | | 8 095.00 | 207 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 238 651.00 | 541 522.00 | | 3 238 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672 359.00 | 6 561.00 | | 672 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566 291.00 | 534 961.00 | | 2 566 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 294 695.00 | 41 847.00 | 28 656.00 | 294 695.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 566.00 | 187 496.00 | 13 680.00 | 39 566.00 |
6T Sur comptes clients | 1 160.00 | 950.00 | 1 160.00 | 1 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 160.00 | 950.00 | 1 160.00 | 1 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 421.00 | 230 293.00 | 43 496.00 | 335 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 446.00 | 1 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 847.00 | 42 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 208.00 | 1 210 208.00 | | 1 210 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 296.00 | 234 296.00 | | 234 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 247.00 | 390 247.00 | | 390 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
UP Prêts | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 514.00 | | | 57 514.00 |
UX Autres créances clients | 2 354 626.00 | | | 2 354 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 231 722.00 | | | 231 722.00 |
VC Groupe et associés | 1 038 724.00 | | | 1 038 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 458.00 | 318 458.00 | | 318 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 786.00 | 414 554.00 | 712 232.00 | 1 126 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 558.00 | | | 70 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 992.00 | | | 448 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 642.00 | 89 642.00 | | 89 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 690.00 | | | 89 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 791 745.00 | 3 733 091.00 | 58 654.00 | 3 791 745.00 |
VW T.V.A. | 259 733.00 | 259 733.00 | | 259 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 648 019.00 | 2 935 787.00 | 712 232.00 | 3 648 019.00 |