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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 511.00 | 180 776.00 | 4 735.00 | 185 511.00 |
AH Fonds commercial | 1 237 040.00 | 473 718.00 | 763 322.00 | 1 237 040.00 |
AP Constructions | 352 133.00 | 281 345.00 | 70 788.00 | 352 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 710.00 | 617 590.00 | 122 120.00 | 739 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 892 451.00 | 2 634 858.00 | 1 257 593.00 | 3 892 451.00 |
BF Prêts | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 152.00 | | 61 152.00 | 61 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 789 555.00 | 4 488 287.00 | 2 301 267.00 | 6 789 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
BN En cours de production de biens | 81 088.00 | | 81 088.00 | 81 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 648 981.00 | 3 456.00 | 2 645 525.00 | 2 648 981.00 |
BZ Autres créances | 1 766 024.00 | | 1 766 024.00 | 1 766 024.00 |
CF Disponibilités | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 528 103.00 | 3 456.00 | 4 524 647.00 | 4 528 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 317 657.00 | 4 491 743.00 | 6 825 914.00 | 11 317 657.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | 300 000.00 | 5 000.00 | 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 019.00 | 12 018.00 | | 12 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
DG Autres réserves | 1 143 180.00 | 1 338 618.00 | | 1 143 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 694.00 | 104 561.00 | | 155 694.00 |
DK Provisions réglementées | 234 644.00 | 213 498.00 | | 234 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 869.00 | 1 880 029.00 | | 1 756 869.00 |
DP Provisions pour risques | 232 545.00 | 225 252.00 | | 232 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 545.00 | 225 252.00 | | 268 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 278.00 | 1 512 395.00 | | 1 980 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 766.00 | 9 714.00 | | 9 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 025.00 | 1 593 424.00 | | 1 702 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 644.00 | 1 070 300.00 | | 1 083 644.00 |
EA Autres dettes | 6 950.00 | 5 022.00 | | 6 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 838.00 | 1 580.00 | | 17 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 800 500.00 | 4 192 438.00 | | 4 800 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 825 914.00 | 6 297 720.00 | | 6 825 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 709 860.00 | 3 537 691.00 | | 3 709 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 037.00 | 408 037.00 | | 399 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 846 000.00 | | 11 846 000.00 | 11 846 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 846 000.00 | | 11 846 000.00 | 11 846 000.00 |
FM Production stockée | | | 35 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 437 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 327 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 580 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 776 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525 613.00 | 610 301.00 | | 525 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 141 000.00 | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 802.00 | 153 269.00 | | 364 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 802.00 | 294 269.00 | | 414 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 907.00 | 2 167.00 | | 10 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 077.00 | 6 672.00 | | 37 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 946.00 | 223 881.00 | | 185 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 930.00 | 232 722.00 | | 233 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 871.00 | 61 546.00 | | 180 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 297.00 | 51 680.00 | | 89 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 260.00 | 149 509.00 | | 187 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 853 126.00 | 12 481 096.00 | | 12 853 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 697 431.00 | 12 376 534.00 | | 12 697 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 694.00 | 104 561.00 | | 155 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 435.00 | 191 346.00 | | 102 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 218 554.00 | | 1 033 020.00 | 6 218 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 897.00 | 382 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 021.00 | 6 789 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 634.00 | 1 422 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 490.00 | 4 984 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454 789.00 | | 1 395.00 | 1 454 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 392 756.00 | | 1 012 027.00 | 4 392 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 008.00 | | 19 598.00 | 371 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 106 156.00 | 499 178.00 | 417 047.00 | 4 106 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684 490.00 | 3 637.00 | 33 634.00 | 684 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 421 665.00 | 495 540.00 | 383 413.00 | 3 421 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 498.00 | 85 946.00 | 64 801.00 | 213 498.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 252.00 | 65 751.00 | 22 458.00 | 225 252.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 456.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 3 456.00 | 200 000.00 | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938 750.00 | 155 153.00 | 287 259.00 | 938 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 207.00 | 22 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 946.00 | 264 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 024.00 | 1 702 024.00 | | 1 702 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 267.00 | 323 267.00 | | 323 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 913.00 | 415 913.00 | | 415 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
UP Prêts | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 151.00 | | 61 151.00 | 61 151.00 |
UX Autres créances clients | 2 644 833.00 | 2 644 833.00 | | 2 644 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
VB T. V. A. | 260 521.00 | 260 521.00 | | 260 521.00 |
VC Groupe et associés | 1 424 774.00 | 1 424 774.00 | | 1 424 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 980 277.00 | 889 638.00 | 1 090 639.00 | 1 980 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 827.00 | | | 498 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 961.00 | 58 961.00 | | 58 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 940.00 | 79 940.00 | | 79 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 497 602.00 | 4 432 303.00 | 65 298.00 | 4 497 602.00 |
VW T.V.A. | 285 501.00 | 285 501.00 | | 285 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 800 500.00 | 3 709 860.00 | 1 090 639.00 | 4 800 500.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | 120.00 | | 124.00 |