| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 955.00 | 243 713.00 | 2 242.00 | 245 955.00 |
AH Fonds commercial | 1 432 144.00 | 473 718.00 | 958 426.00 | 1 432 144.00 |
AN Terrains | 271 204.00 | | 271 204.00 | 271 204.00 |
AP Constructions | 2 895 387.00 | 1 683 944.00 | 1 211 442.00 | 2 895 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 501 742.00 | 4 243 269.00 | 2 258 473.00 | 6 501 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 520 619.00 | 4 081 564.00 | 1 439 055.00 | 5 520 619.00 |
BF Prêts | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 127.00 | | 197 127.00 | 197 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 771 135.00 | 11 053 695.00 | 6 717 440.00 | 17 771 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 036.00 | | 46 036.00 | 46 036.00 |
BN En cours de production de biens | 291 045.00 | | 291 045.00 | 291 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 991 999.00 | 229 684.00 | 6 762 314.00 | 6 991 999.00 |
BZ Autres créances | 5 423 004.00 | 700 000.00 | 4 723 004.00 | 5 423 004.00 |
CF Disponibilités | 224 283.00 | | 224 283.00 | 224 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 617.00 | | 33 617.00 | 33 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 009 987.00 | 929 684.00 | 12 080 303.00 | 13 009 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 781 123.00 | 11 983 380.00 | 18 797 743.00 | 30 781 123.00 |
CU Autres participations | 671 035.00 | 305 000.00 | 366 035.00 | 671 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 551.00 | 160 000.00 | | 631 551.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 826 226.00 | 12 019.00 | | 1 826 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 156.00 | 16 650.00 | | 63 156.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
DG Autres réserves | 1 164 632.00 | 1 488 550.00 | | 1 164 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -950 315.00 | 172 588.00 | | -950 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 448.00 | 16 073.00 | | 171 448.00 |
DK Provisions réglementées | 382 517.00 | 171 177.00 | | 382 517.00 |
DL TOTAL (I) | 3 323 900.00 | 2 071 740.00 | | 3 323 900.00 |
DP Provisions pour risques | 279 865.00 | 337 696.00 | | 279 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 327 657.00 | | | 1 327 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 607 522.00 | 337 696.00 | | 1 607 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 100 778.00 | 2 177 631.00 | | 5 100 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 124.00 | 67 270.00 | | 11 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 022 884.00 | 2 597 385.00 | | 6 022 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 610 261.00 | 1 318 726.00 | | 2 610 261.00 |
EA Autres dettes | 121 272.00 | 48 340.00 | | 121 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 866 320.00 | 6 209 352.00 | | 13 866 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 797 743.00 | 8 618 788.00 | | 18 797 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 020 603.00 | 4 658 521.00 | | 11 020 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792 179.00 | 23.00 | | 792 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 434.00 | | 35 434.00 | 35 434.00 |
FD Production vendue biens | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
FG Production vendue services | 28 050 682.00 | | 28 050 682.00 | 28 050 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 086 879.00 | | 28 086 879.00 | 28 086 879.00 |
FM Production stockée | | | 129 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 149 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 403 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 467 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 344 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 500.00 | |
GE Autres charges | | | 34 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 375 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 724 849.00 | 799 652.00 | | 724 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 825.00 | 39 760.00 | | 336 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 762.00 | 46 388.00 | | 100 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 587.00 | 86 148.00 | | 437 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 238.00 | -2 904.00 | | 15 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 060.00 | 1 733.00 | | 96 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 657 257.00 | 18 960.00 | | 1 657 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768 556.00 | 17 789.00 | | 1 768 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330 968.00 | 68 359.00 | | -1 330 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 450.00 | | | 136 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 962.00 | 26 314.00 | | 268 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 622 683.00 | 14 284 660.00 | | 29 622 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 572 999.00 | 14 112 072.00 | | 30 572 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -950 315.00 | 172 588.00 | | -950 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 873.00 | 118 402.00 | | 157 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 221 802.00 | | 9 862 179.00 | 8 221 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 485.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 845.00 | 17 771 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 425.00 | 1 678 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 420.00 | 15 188 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434 450.00 | | 246 074.00 | 1 434 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 356 148.00 | | 9 143 226.00 | 6 356 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 202.00 | | 450 392.00 | 431 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 956 664.00 | 6 035 345.00 | 243 314.00 | 4 956 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 485.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669 502.00 | 50 354.00 | 2 425.00 | 669 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 287 162.00 | 5 962 506.00 | 240 889.00 | 4 287 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 177.00 | 312 102.00 | 100 762.00 | 171 177.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 696.00 | 1 473 157.00 | 203 331.00 | 337 696.00 |
6T Sur comptes clients | 1 194.00 | 230 345.00 | 1 856.00 | 1 194.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 700 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 194.00 | 930 345.00 | 1 856.00 | 306 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 067.00 | 2 715 605.00 | 305 949.00 | 815 067.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 771.00 | 205 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 657 257.00 | 100 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 022 884.00 | 6 022 884.00 | | 6 022 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717 448.00 | 717 448.00 | | 717 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 697.00 | 824 697.00 | | 824 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 272.00 | 121 272.00 | | 121 272.00 |
UP Prêts | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 127.00 | | 197 127.00 | 197 127.00 |
UX Autres créances clients | 6 667 752.00 | 6 667 752.00 | | 6 667 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 247.00 | | 324 247.00 | 324 247.00 |
VB T. V. A. | 962 178.00 | 962 178.00 | | 962 178.00 |
VC Groupe et associés | 4 075 934.00 | 4 075 934.00 | | 4 075 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 100 778.00 | 2 255 061.00 | 2 714 206.00 | 5 100 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 103 000.00 | | | 1 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 390 878.00 | | | 1 390 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 807.00 | 230 807.00 | | 230 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 935.00 | 374 935.00 | | 374 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 659 181.00 | 12 137 807.00 | 521 374.00 | 12 659 181.00 |
VW T.V.A. | 837 307.00 | 837 307.00 | | 837 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 866 320.00 | 11 020 603.00 | 2 714 206.00 | 13 866 320.00 |