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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 411.00 | 195 784.00 | 1 627.00 | 197 411.00 |
AH Fonds commercial | 1 237 040.00 | 473 718.00 | 763 322.00 | 1 237 040.00 |
AP Constructions | 412 592.00 | 313 080.00 | 99 513.00 | 412 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574 990.00 | 840 337.00 | 734 653.00 | 1 574 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 368 566.00 | 3 133 745.00 | 1 234 821.00 | 4 368 566.00 |
BF Prêts | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 504.00 | | 112 504.00 | 112 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 221 803.00 | 5 261 665.00 | 2 960 138.00 | 8 221 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
BN En cours de production de biens | 133 708.00 | | 133 708.00 | 133 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 138 379.00 | 1 195.00 | 3 137 184.00 | 3 138 379.00 |
BZ Autres créances | 2 340 073.00 | | 2 340 073.00 | 2 340 073.00 |
CF Disponibilités | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 659 845.00 | 1 195.00 | 5 658 651.00 | 5 659 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 881 648.00 | 5 262 860.00 | 8 618 788.00 | 13 881 648.00 |
CU Autres participations | 308 000.00 | 305 000.00 | 3 000.00 | 308 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
DG Autres réserves | 1 488 550.00 | | | 1 488 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 588.00 | | | 172 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
DK Provisions réglementées | 171 177.00 | | | 171 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 740.00 | | | 2 071 740.00 |
DP Provisions pour risques | 337 696.00 | | | 337 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 696.00 | | | 337 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 177 631.00 | | | 2 177 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 270.00 | | | 67 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 385.00 | | | 2 597 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 726.00 | | | 1 318 726.00 |
EA Autres dettes | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 209 352.00 | | | 6 209 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 618 788.00 | | | 8 618 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 658 521.00 | | | 4 658 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 287 270.00 | | 13 287 270.00 | 13 287 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 287 270.00 | | 13 287 270.00 | 13 287 270.00 |
FM Production stockée | | | 59 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 197 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 551 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 226 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 397 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 056 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 149.00 | | | 86 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 904.00 | | | -2 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 359.00 | | | 68 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 284 661.00 | | | 14 284 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 112 073.00 | | | 14 112 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 588.00 | | | 172 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 403.00 | | | 118 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 698 338.00 | | 715 583.00 | 7 698 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 368.00 | 431 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 119.00 | 8 221 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 751.00 | 6 356 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434 450.00 | | | 1 434 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 869 897.00 | | 676 003.00 | 5 869 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 990.00 | | 39 580.00 | 393 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 546 353.00 | 600 063.00 | 189 751.00 | 4 546 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661 466.00 | 8 035.00 | | 661 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 884 887.00 | 592 027.00 | 189 751.00 | 3 884 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 605.00 | 18 959.00 | 46 388.00 | 198 605.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 721.00 | 42 313.00 | 45 338.00 | 340 721.00 |
6T Sur comptes clients | 1 256.00 | 350.00 | 413.00 | 1 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 256.00 | 5 350.00 | 413.00 | 301 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 583.00 | 66 623.00 | 92 139.00 | 840 583.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 663.00 | 45 750.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 960.00 | 46 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 385.00 | 2 597 385.00 | | 2 597 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 958.00 | 307 958.00 | | 307 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 933.00 | 526 933.00 | | 526 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 340.00 | 48 340.00 | | 48 340.00 |
UP Prêts | 10 699.00 | 2 368.00 | 8 331.00 | 10 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 503.00 | | 112 503.00 | 112 503.00 |
UX Autres créances clients | 3 136 944.00 | 3 136 944.00 | | 3 136 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 441 323.00 | 441 323.00 | | 441 323.00 |
VC Groupe et associés | 1 575 222.00 | 1 575 222.00 | | 1 575 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 177 630.00 | 626 799.00 | 1 550 831.00 | 2 177 630.00 |
VI Groupe et associés | 57 512.00 | 57 512.00 | | 57 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 040 500.00 | | | 1 040 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 069.00 | | | 285 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 234.00 | 138 234.00 | | 138 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 083.00 | 320 083.00 | | 320 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 611 220.00 | 5 488 953.00 | 122 267.00 | 5 611 220.00 |
VW T.V.A. | 345 599.00 | 345 599.00 | | 345 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 209 352.00 | 4 658 521.00 | 1 550 831.00 | 6 209 352.00 |