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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 410.00 | 187 748.00 | 9 662.00 | 197 410.00 |
AH Fonds commercial | 1 237 040.00 | 473 718.00 | 763 321.00 | 1 237 040.00 |
AP Constructions | 355 826.00 | 294 293.00 | 61 532.00 | 355 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 155.00 | 680 506.00 | 493 649.00 | 1 174 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 339 914.00 | 2 910 086.00 | 1 429 828.00 | 4 339 914.00 |
BF Prêts | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 923.00 | | 75 923.00 | 75 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 698 338.00 | 4 846 353.00 | 2 851 985.00 | 7 698 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
BN En cours de production de biens | 74 143.00 | | 74 143.00 | 74 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 730 891.00 | 1 256.00 | 2 729 634.00 | 2 730 891.00 |
BZ Autres créances | 1 784 761.00 | | 1 784 761.00 | 1 784 761.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 623 868.00 | 1 256.00 | 4 622 611.00 | 4 623 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 322 207.00 | 4 847 610.00 | 7 474 597.00 | 12 322 207.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | 300 000.00 | 5 000.00 | 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 018.00 | 12 019.00 | | 12 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
DG Autres réserves | 1 188 873.00 | 1 143 180.00 | | 1 188 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 676.00 | 155 694.00 | | 399 676.00 |
DK Provisions réglementées | 198 605.00 | 234 644.00 | | 198 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 506.00 | 1 756 869.00 | | 2 010 506.00 |
DP Provisions pour risques | 304 721.00 | 232 545.00 | | 304 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 721.00 | 268 545.00 | | 340 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 023.00 | 1 980 278.00 | | 1 429 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 640.00 | 9 766.00 | | 9 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 974.00 | 1 702 025.00 | | 2 523 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 113.00 | 1 083 644.00 | | 1 133 113.00 |
EA Autres dettes | 27 617.00 | 6 950.00 | | 27 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 123 369.00 | 4 800 500.00 | | 5 123 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 474 597.00 | 6 825 914.00 | | 7 474 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 166 037.00 | 3 709 860.00 | | 4 166 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 845.00 | 399 037.00 | | 6 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 798 463.00 | | 12 798 463.00 | 12 798 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 798 463.00 | | 12 798 463.00 | 12 798 463.00 |
FM Production stockée | | | -6 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 425 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 825 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 012 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 838 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 631 947.00 | 525 613.00 | | 631 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 50 000.00 | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 786.00 | 364 802.00 | | 84 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 586.00 | 414 802.00 | | 87 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 080.00 | 10 907.00 | | 3 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 077.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 487.00 | 185 946.00 | | 48 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 568.00 | 233 930.00 | | 51 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 018.00 | 180 871.00 | | 36 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 977.00 | 89 297.00 | | 72 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 363.00 | 187 260.00 | | 141 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 513 778.00 | 12 853 126.00 | | 13 513 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 114 102.00 | 12 697 431.00 | | 13 114 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 676.00 | 155 694.00 | | 399 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 295.00 | 102 435.00 | | 113 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 789 554.00 | | 1 039 106.00 | 6 789 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 322.00 | 7 698 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 322.00 | 5 869 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422 550.00 | | 11 900.00 | 1 422 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 984 293.00 | | 1 015 925.00 | 4 984 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 709.00 | | 11 280.00 | 382 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 188 287.00 | 489 756.00 | 131 689.00 | 4 188 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654 494.00 | 6 971.00 | | 654 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 533 792.00 | 482 784.00 | 131 689.00 | 3 533 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234 643.00 | 48 487.00 | 84 525.00 | 234 643.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 545.00 | 72 176.00 | | 268 545.00 |
6T Sur comptes clients | 3 456.00 | | 2 199.00 | 3 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 456.00 | | 2 199.00 | 303 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806 644.00 | 120 663.00 | 86 724.00 | 806 644.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 176.00 | 2 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 487.00 | 84 786.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 974.00 | 2 523 974.00 | | 2 523 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 660.00 | 367 660.00 | | 367 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 313.00 | 427 313.00 | | 427 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
UP Prêts | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 923.00 | | 75 923.00 | 75 923.00 |
UX Autres créances clients | 2 729 382.00 | 2 729 382.00 | | 2 729 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 251 720.00 | 251 720.00 | | 251 720.00 |
VC Groupe et associés | 1 351 913.00 | 1 351 913.00 | | 1 351 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429 023.00 | 471 691.00 | 957 331.00 | 1 429 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 121.00 | | | 516 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 328.00 | 48 328.00 | | 48 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 127.00 | 181 127.00 | | 181 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 612 673.00 | 4 535 242.00 | 77 431.00 | 4 612 673.00 |
VW T.V.A. | 289 811.00 | 289 811.00 | | 289 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 123 369.00 | 4 166 037.00 | 957 331.00 | 5 123 369.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | 85.00 | | 87.00 |