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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 749.00 | 210 772.00 | 6 976.00 | 217 749.00 |
AH Fonds commercial | 1 237 040.00 | 473 718.00 | 763 321.00 | 1 237 040.00 |
AP Constructions | 339 552.00 | 267 232.00 | 72 319.00 | 339 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 456.00 | 540 151.00 | 160 305.00 | 700 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 352 747.00 | 2 614 281.00 | 738 466.00 | 3 352 747.00 |
BF Prêts | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 053.00 | | 61 053.00 | 61 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 218 554.00 | 4 406 156.00 | 1 812 398.00 | 6 218 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
BN En cours de production de biens | 45 227.00 | | 45 227.00 | 45 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544 588.00 | | 2 544 588.00 | 2 544 588.00 |
BZ Autres créances | 2 053 168.00 | 200 000.00 | 1 853 168.00 | 2 053 168.00 |
CF Disponibilités | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 685 321.00 | 200 000.00 | 4 485 321.00 | 4 685 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 903 876.00 | 4 606 156.00 | 6 297 720.00 | 10 903 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | 300 000.00 | 5 000.00 | 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 018.00 | 12 019.00 | | 12 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
DG Autres réserves | 1 338 618.00 | 1 228 614.00 | | 1 338 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 561.00 | 180 004.00 | | 104 561.00 |
DK Provisions réglementées | 213 498.00 | 307 886.00 | | 213 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 029.00 | 1 939 856.00 | | 1 880 029.00 |
DP Provisions pour risques | 225 252.00 | 213 382.00 | | 225 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 252.00 | 213 382.00 | | 225 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512 395.00 | 1 445 243.00 | | 1 512 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 714.00 | 558.00 | | 9 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 424.00 | 1 210 208.00 | | 1 593 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 300.00 | 973 917.00 | | 1 070 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 5 022.00 | 7 398.00 | | 5 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 580.00 | 10 695.00 | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 192 438.00 | 3 648 019.00 | | 4 192 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 297 720.00 | 5 801 257.00 | | 6 297 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 537 691.00 | 2 935 787.00 | | 3 537 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408 037.00 | 317 701.00 | | 408 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 541 244.00 | | 11 541 244.00 | 11 541 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 541 244.00 | | 11 541 244.00 | 11 541 244.00 |
FM Production stockée | | | 24 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 185 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 207 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 605 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 631 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610 301.00 | | | 610 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 000.00 | 3 427.00 | | 141 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 269.00 | 42 336.00 | | 153 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 269.00 | 45 763.00 | | 294 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 167.00 | 407.00 | | 2 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 672.00 | 13 182.00 | | 6 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 881.00 | 41 846.00 | | 223 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 722.00 | 55 436.00 | | 232 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 546.00 | -9 673.00 | | 61 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 509.00 | 29 978.00 | | 149 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 481 096.00 | 11 487 530.00 | | 12 481 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 376 534.00 | 11 307 525.00 | | 12 376 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 561.00 | 180 004.00 | | 104 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 346.00 | | | 191 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 723 336.00 | | 680 236.00 | 5 723 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 585.00 | 371 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 018.00 | 6 218 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 454 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 433.00 | 4 392 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445 264.00 | | 9 524.00 | 1 445 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 074 319.00 | | 494 869.00 | 4 074 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 751.00 | | 175 841.00 | 203 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 780 171.00 | 496 545.00 | 170 561.00 | 3 780 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678 920.00 | 5 570.00 | | 678 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 101 251.00 | 490 974.00 | 170 561.00 | 3 101 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 307 885.00 | 23 881.00 | 118 269.00 | 307 885.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 382.00 | 55 898.00 | 44 028.00 | 213 382.00 |
6T Sur comptes clients | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | 500 000.00 | 950.00 | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 217.00 | 579 779.00 | 163 247.00 | 522 217.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 898.00 | 9 978.00 | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223 881.00 | 153 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 424.00 | 1 593 424.00 | | 1 593 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 976.00 | 296 976.00 | | 296 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 365.00 | 410 365.00 | | 410 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UP Prêts | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 053.00 | | | 61 053.00 |
UX Autres créances clients | 2 544 588.00 | | | 2 544 588.00 |
VB T. V. A. | 287 419.00 | | | 287 419.00 |
VC Groupe et associés | 1 633 728.00 | | | 1 633 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512 395.00 | 857 648.00 | 654 747.00 | 1 512 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 838.00 | | | 411 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 265.00 | | | 434 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 388.00 | 66 388.00 | | 66 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 021.00 | | | 132 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 668 557.00 | 4 407 504.00 | 261 053.00 | 4 668 557.00 |
VW T.V.A. | 296 569.00 | 296 569.00 | | 296 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 192 438.00 | 3 537 691.00 | 654 747.00 | 4 192 438.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | 86.00 | | 88.00 |