| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 980.00 | 27 889.00 | 5 091.00 | 32 980.00 |
AH Fonds commercial | 521 121.00 | | 521 121.00 | 521 121.00 |
AN Terrains | 602 171.00 | | 602 171.00 | 602 171.00 |
AP Constructions | 463 500.00 | 16 663.00 | 446 837.00 | 463 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 687.00 | 798 778.00 | 230 909.00 | 1 029 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 259.00 | 623 032.00 | 655 227.00 | 1 278 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AX Avances et acomptes | 51 718.00 | | 51 718.00 | 51 718.00 |
BF Prêts | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 204 758.00 | 1 466 362.00 | 2 738 397.00 | 4 204 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240 416.00 | | 1 240 416.00 | 1 240 416.00 |
BN En cours de production de biens | 140 124.00 | | 140 124.00 | 140 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 365 508.00 | | 365 508.00 | 365 508.00 |
BT Marchandises | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 838.00 | 22 147.00 | 653 691.00 | 675 838.00 |
BZ Autres créances | 1 065 347.00 | | 1 065 347.00 | 1 065 347.00 |
CF Disponibilités | 101 872.00 | | 101 872.00 | 101 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 651 723.00 | 22 147.00 | 3 629 576.00 | 3 651 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 856 481.00 | 1 488 509.00 | 6 367 973.00 | 7 856 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
CU Autres participations | 193 985.00 | | 193 985.00 | 193 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
DG Autres réserves | 1 314 629.00 | 1 166 494.00 | | 1 314 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145 417.00 | 388 136.00 | | 1 145 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 288.00 | 1 798 871.00 | | 2 704 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 651.00 | 756 144.00 | | 1 218 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 127.00 | 598 697.00 | | 133 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 336.00 | 636 190.00 | | 1 578 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 684.00 | 514 007.00 | | 509 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 23 887.00 | 17 815.00 | | 23 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 663 685.00 | 2 522 853.00 | | 3 663 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 367 973.00 | 4 321 724.00 | | 6 367 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 624 623.00 | 1 920 161.00 | | 2 624 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 519.00 | 8 279.00 | 276 798.00 | 268 519.00 |
FD Production vendue biens | 5 540 128.00 | 598 649.00 | 6 138 777.00 | 5 540 128.00 |
FG Production vendue services | 44 188.00 | 14 100.00 | 58 288.00 | 44 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 852 835.00 | 621 028.00 | 6 473 863.00 | 5 852 835.00 |
FM Production stockée | | | 6 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 856 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 206 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -702 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 210 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 320 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337 333.00 | 160 444.00 | | 337 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 261.00 | 35 444.00 | | 38 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 801.00 | 2 210.00 | | 8 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 093.00 | 2 210.00 | | 15 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 190.00 | 8 825.00 | | 7 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 196.00 | 8 825.00 | | 16 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | -6 615.00 | | -1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 986.00 | 154 582.00 | | 173 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 573 257.00 | 6 121 881.00 | | 7 573 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 427 840.00 | 5 733 745.00 | | 6 427 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 145 417.00 | 388 136.00 | | 1 145 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 861.00 | 8 983.00 | | 7 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 146 470.00 | | 1 027 430.00 | 3 146 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 516.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 516.00 | 224 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 780.00 | 4 153 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 264.00 | 3 374 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 101.00 | | | 554 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 200.00 | | 1 017 930.00 | 2 367 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 168.00 | | 9 500.00 | 225 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 998.00 | 186 622.00 | 1 258.00 | 1 280 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 579.00 | 9 310.00 | | 18 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 419.00 | 177 312.00 | 1 258.00 | 1 262 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 186.00 | | 35 039.00 | 57 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 186.00 | | 35 039.00 | 57 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 186.00 | | 35 039.00 | 57 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 336.00 | 1 578 336.00 | | 1 578 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 636.00 | 185 636.00 | | 185 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 862.00 | 156 862.00 | | 156 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 464.00 | 44 464.00 | | 44 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
UP Prêts | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
UX Autres créances clients | 651 494.00 | | | 651 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
VB T. V. A. | 280 310.00 | | | 280 310.00 |
VC Groupe et associés | 647 991.00 | | | 647 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 341.00 | 178 279.00 | 440 747.00 | 1 217 341.00 |
VI Groupe et associés | 87 199.00 | 87 199.00 | | 87 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 350.00 | | | 601 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 024.00 | | | 167 024.00 |
VP Divers | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 765.00 | 64 765.00 | | 64 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 987.00 | | | 98 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 471.00 | 1 785 595.00 | 15 876.00 | 1 801 471.00 |
VW T.V.A. | 57 958.00 | 57 958.00 | | 57 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 685.00 | 2 624 623.00 | 440 747.00 | 3 663 685.00 |