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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 752.00 | 44 092.00 | 10 660.00 | 54 752.00 |
AN Terrains | 611 171.00 | | 611 171.00 | 611 171.00 |
AP Constructions | 545 416.00 | 97 457.00 | 447 959.00 | 545 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 248.00 | 812 877.00 | 144 371.00 | 957 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786 377.00 | 676 343.00 | 1 110 034.00 | 1 786 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 520.00 | | 88 520.00 | 88 520.00 |
AX Avances et acomptes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BF Prêts | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 889 002.00 | 1 630 769.00 | 3 258 233.00 | 4 889 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 162 989.00 | | 1 162 989.00 | 1 162 989.00 |
BN En cours de production de biens | 244 449.00 | | 244 449.00 | 244 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 436 238.00 | | 436 238.00 | 436 238.00 |
BT Marchandises | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 610.00 | 14 745.00 | 1 473 865.00 | 1 488 610.00 |
BZ Autres créances | 2 699 782.00 | | 2 699 782.00 | 2 699 782.00 |
CF Disponibilités | 193 658.00 | | 193 658.00 | 193 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 215.00 | | 46 215.00 | 46 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 310 166.00 | 14 745.00 | 6 295 421.00 | 6 310 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 199 167.00 | 1 645 514.00 | 9 553 654.00 | 11 199 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
CU Autres participations | 795 487.00 | | 795 487.00 | 795 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
DG Autres réserves | 4 419 113.00 | 3 050 795.00 | | 4 419 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 298 447.00 | 1 968 319.00 | | 2 298 447.00 |
DL TOTAL (I) | 6 961 802.00 | 5 263 355.00 | | 6 961 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 596.00 | 1 308 202.00 | | 1 146 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 989.00 | 1 355 758.00 | | 271 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 310.00 | 1 019 877.00 | | 468 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 082.00 | 479 100.00 | | 516 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 66 000.00 | | |
EA Autres dettes | 188 874.00 | 182 841.00 | | 188 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 852.00 | 4 411 778.00 | | 2 591 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 553 654.00 | 9 675 133.00 | | 9 553 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 739.00 | 3 285 962.00 | | 1 600 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 862 034.00 | 463 802.00 | 6 325 836.00 | 5 862 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 862 034.00 | 463 802.00 | 6 325 836.00 | 5 862 034.00 |
FM Production stockée | | | -196 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 568 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 463 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 627.00 | |
GE Autres charges | | | 51 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 269 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 115 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 084 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 383 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430 771.00 | 424 954.00 | | 430 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 555.00 | 42 158.00 | | 41 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 394.00 | 41 198.00 | | 57 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276.00 | | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 670.00 | 41 198.00 | | 57 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 769.00 | 38 686.00 | | 52 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 769.00 | 38 686.00 | | 52 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 901.00 | 2 512.00 | | 4 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 214.00 | 36 720.00 | | 90 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 741 198.00 | 9 023 020.00 | | 8 741 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 442 751.00 | 7 054 701.00 | | 6 442 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 298 447.00 | 1 968 319.00 | | 2 298 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 540 217.00 | | 373 004.00 | 4 540 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 640.00 | 803 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 140.00 | 4 889 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 4 030 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 482.00 | | 14 270.00 | 40 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 691 497.00 | | 351 734.00 | 3 691 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 238.00 | | 7 000.00 | 808 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 212.00 | 275 057.00 | 12 500.00 | 1 368 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 384.00 | 6 708.00 | | 37 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 828.00 | 268 349.00 | 12 500.00 | 1 330 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 273.00 | 4 627.00 | 8 155.00 | 18 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 273.00 | 4 627.00 | 8 155.00 | 18 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 273.00 | 4 627.00 | 8 155.00 | 18 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 627.00 | 8 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 310.00 | 468 310.00 | | 468 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 707.00 | 164 707.00 | | 164 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 505.00 | 138 505.00 | | 138 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 015.00 | 56 015.00 | | 56 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 874.00 | 188 874.00 | | 188 874.00 |
UP Prêts | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 652.00 | 1 469 652.00 | | 1 469 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VB T. V. A. | 88 332.00 | 88 332.00 | | 88 332.00 |
VC Groupe et associés | 2 571 546.00 | 2 571 546.00 | | 2 571 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 668.00 | 21 939.00 | 120 729.00 | 142 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 928.00 | 133 544.00 | 427 476.00 | 1 003 928.00 |
VI Groupe et associés | 271 989.00 | 271 989.00 | | 271 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 377.00 | | | 160 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 065.00 | 55 065.00 | | 55 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 903.00 | 39 903.00 | | 39 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 215.00 | 46 215.00 | | 46 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 242 637.00 | 4 240 359.00 | 2 278.00 | 4 242 637.00 |
VW T.V.A. | 101 790.00 | 101 790.00 | | 101 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 852.00 | 1 600 739.00 | 548 205.00 | 2 591 852.00 |