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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 830.00 | 73 575.00 | 13 255.00 | 86 830.00 |
AN Terrains | 611 171.00 | | 611 171.00 | 611 171.00 |
AP Constructions | 1 530 665.00 | 205 150.00 | 1 325 515.00 | 1 530 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 165.00 | 645 524.00 | 429 641.00 | 1 075 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 122 011.00 | 1 003 373.00 | 1 118 638.00 | 2 122 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 520.00 | | 88 520.00 | 88 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 954.00 | | 153 954.00 | 153 954.00 |
BF Prêts | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 072 978.00 | 1 927 623.00 | 8 145 356.00 | 10 072 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750 452.00 | | 750 452.00 | 750 452.00 |
BN En cours de production de biens | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 535.00 | | 100 535.00 | 100 535.00 |
BT Marchandises | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 029.00 | | 2 056 029.00 | 2 056 029.00 |
BZ Autres créances | 4 259 946.00 | 34 650.00 | 4 225 296.00 | 4 259 946.00 |
CF Disponibilités | 820 261.00 | | 820 261.00 | 820 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 341.00 | | 48 341.00 | 48 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 066 172.00 | 34 650.00 | 8 031 522.00 | 8 066 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 139 150.00 | 1 962 273.00 | 16 176 877.00 | 18 139 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 288.00 | | | 155 288.00 |
CU Autres participations | 4 400 160.00 | | 4 400 160.00 | 4 400 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
DG Autres réserves | 6 229 737.00 | 5 717 560.00 | | 6 229 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 092 319.00 | 2 512 177.00 | | 3 092 319.00 |
DL TOTAL (I) | 9 566 297.00 | 8 473 979.00 | | 9 566 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 972.00 | 1 979 582.00 | | 1 702 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 231 016.00 | 396 909.00 | | 3 231 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 447.00 | 1 155 685.00 | | 637 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 446.00 | 685 306.00 | | 1 036 446.00 |
EA Autres dettes | 2 699.00 | 2 931.00 | | 2 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 610 580.00 | 4 220 413.00 | | 6 610 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 176 877.00 | 12 694 392.00 | | 16 176 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 176 469.00 | 2 518 257.00 | | 5 176 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -161.00 | | -161.00 | -161.00 |
FD Production vendue biens | 3 793 441.00 | 23 073.00 | 3 816 514.00 | 3 793 441.00 |
FG Production vendue services | 1 071 521.00 | 396.00 | 1 071 917.00 | 1 071 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 864 801.00 | 23 469.00 | 4 888 270.00 | 4 864 801.00 |
FM Production stockée | | | 36 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 484 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 795 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 866.00 | |
GE Autres charges | | | 45 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 072 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 850 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 893 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 830 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 242 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 558 131.00 | 507 299.00 | | 1 558 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 888.00 | 45 325.00 | | 44 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 216.00 | 11 685.00 | | 43 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 249.00 | 8 750.00 | | 20 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 465.00 | 20 435.00 | | 63 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 714.00 | 51 364.00 | | 59 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 677.00 | 10 876.00 | | 10 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 392.00 | 62 240.00 | | 70 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 927.00 | -41 805.00 | | -6 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 323.00 | 169 074.00 | | 143 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 442 068.00 | 10 478 009.00 | | 9 442 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 349 749.00 | 7 965 832.00 | | 6 349 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 092 319.00 | 2 512 177.00 | | 3 092 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 860 392.00 | | 4 079 803.00 | 5 860 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 405 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 504.00 | 9 919 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 750.00 | 86 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 754.00 | 5 427 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 502.00 | | 26 078.00 | 79 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 978 034.00 | | 451 252.00 | 4 978 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 855.00 | | 3 602 473.00 | 802 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 584.00 | 397 866.00 | 9 827.00 | 1 539 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 348.00 | 16 731.00 | 9 504.00 | 66 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 236.00 | 381 135.00 | 323.00 | 1 473 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 858.00 | 34 650.00 | 1 858.00 | 1 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 858.00 | 34 650.00 | 1 858.00 | 1 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 858.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 447.00 | 637 447.00 | | 637 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 570.00 | 143 570.00 | | 143 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 934.00 | 80 934.00 | | 80 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367 192.00 | 367 192.00 | | 367 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 954.00 | 153 954.00 | | 153 954.00 |
UP Prêts | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
UX Autres créances clients | 2 056 029.00 | 2 056 029.00 | | 2 056 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
VC Groupe et associés | 4 092 628.00 | 4 092 628.00 | | 4 092 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 360.00 | 30 902.00 | 45 457.00 | 76 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626 613.00 | 237 959.00 | 659 715.00 | 1 626 613.00 |
VI Groupe et associés | 3 231 016.00 | 3 231 016.00 | | 3 231 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 530.00 | | | 276 530.00 |
VP Divers | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 651.00 | 125 651.00 | | 125 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 522 772.00 | 6 519 604.00 | 3 168.00 | 6 522 772.00 |
VW T.V.A. | 408 186.00 | 408 186.00 | | 408 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 610 580.00 | 5 176 469.00 | 705 172.00 | 6 610 580.00 |