| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 910.00 | 35 372.00 | 1 538.00 | 36 910.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 611 171.00 | | 611 171.00 | 611 171.00 |
AP Constructions | 544 500.00 | 42 956.00 | 501 544.00 | 544 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 058.00 | 644 525.00 | 292 533.00 | 937 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447 370.00 | 375 509.00 | 1 071 861.00 | 1 447 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AX Avances et acomptes | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BF Prêts | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 398 633.00 | 1 098 362.00 | 3 300 271.00 | 4 398 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 383 492.00 | | 1 383 492.00 | 1 383 492.00 |
BN En cours de production de biens | 179 013.00 | | 179 013.00 | 179 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 351 111.00 | | 351 111.00 | 351 111.00 |
BT Marchandises | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 302.00 | 28 406.00 | 756 897.00 | 785 302.00 |
BZ Autres créances | 1 822 528.00 | | 1 822 528.00 | 1 822 528.00 |
CF Disponibilités | 231 352.00 | | 231 352.00 | 231 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 497.00 | | 42 497.00 | 42 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 840 814.00 | 28 406.00 | 4 812 408.00 | 4 840 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 239 447.00 | 1 126 768.00 | 8 112 679.00 | 9 239 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
CU Autres participations | 795 487.00 | | 795 487.00 | 795 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
DG Autres réserves | 2 260 046.00 | 1 314 629.00 | | 2 260 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 748.00 | 1 145 417.00 | | 1 240 748.00 |
DL TOTAL (I) | 3 745 036.00 | 2 704 288.00 | | 3 745 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 231.00 | 1 218 651.00 | | 1 514 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 835.00 | 133 127.00 | | 566 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 252.00 | 1 578 336.00 | | 1 360 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 424.00 | 509 684.00 | | 719 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 000.00 | 200 000.00 | | 133 000.00 |
EA Autres dettes | 73 901.00 | 23 887.00 | | 73 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 367 643.00 | 3 663 685.00 | | 4 367 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 112 679.00 | 6 367 973.00 | | 8 112 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 024 911.00 | 2 624 623.00 | | 3 024 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 813.00 | 8 008.00 | 522 821.00 | 514 813.00 |
FD Production vendue biens | 5 095 224.00 | 606 365.00 | 5 701 589.00 | 5 095 224.00 |
FG Production vendue services | 73 835.00 | | 73 835.00 | 73 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 683 871.00 | 614 373.00 | 6 298 244.00 | 5 683 871.00 |
FM Production stockée | | | 69 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 290 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 855 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 850.00 | |
GE Autres charges | | | 42 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 074 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 008 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 911 186.00 | 337 333.00 | | 911 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 955.00 | 38 261.00 | | 39 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 669.00 | 8 801.00 | | 75 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 187.00 | 6 292.00 | | 6 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 856.00 | 15 093.00 | | 81 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | 7 190.00 | | 1 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 9 006.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 496.00 | 16 196.00 | | 6 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 360.00 | -1 104.00 | | 75 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 827.00 | 173 986.00 | | 58 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 427 074.00 | 7 573 257.00 | | 8 427 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 186 326.00 | 6 427 840.00 | | 7 186 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240 748.00 | 1 145 417.00 | | 1 240 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 408.00 | 7 861.00 | | 1 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 153 121.00 | | 1 601 867.00 | 4 153 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 673.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 673.00 | 814 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 356 274.00 | 4 398 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 521 121.00 | 36 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 823 479.00 | 3 547 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 101.00 | | 3 930.00 | 554 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 374 867.00 | | 995 735.00 | 3 374 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 152.00 | | 602 202.00 | 224 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 362.00 | 225 019.00 | 593 019.00 | 1 466 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 889.00 | 7 483.00 | | 27 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 473.00 | 217 536.00 | 593 019.00 | 1 438 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 147.00 | 6 850.00 | 591.00 | 22 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 147.00 | 6 850.00 | 591.00 | 22 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 147.00 | 6 850.00 | 591.00 | 22 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 850.00 | 591.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 252.00 | 1 360 252.00 | | 1 360 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 383.00 | 147 383.00 | | 147 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 629.00 | 181 629.00 | | 181 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236 924.00 | 236 924.00 | | 236 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 901.00 | 73 901.00 | | 73 901.00 |
UP Prêts | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
UX Autres créances clients | 755 678.00 | | | 755 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
VB T. V. A. | 315 585.00 | | | 315 585.00 |
VC Groupe et associés | 1 442 493.00 | | | 1 442 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 512 095.00 | 169 363.00 | 676 042.00 | 1 512 095.00 |
VI Groupe et associés | 566 835.00 | 566 835.00 | | 566 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598 566.00 | | | 598 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 739.00 | | | 349 739.00 |
VP Divers | 36 215.00 | | | 36 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 669 441.00 | 2 657 865.00 | 11 576.00 | 2 669 441.00 |
VW T.V.A. | 114 680.00 | 114 680.00 | | 114 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 367 643.00 | 3 024 911.00 | 676 042.00 | 4 367 643.00 |