| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 482.00 | 37 384.00 | 3 098.00 | 40 482.00 |
AN Terrains | 611 171.00 | | 611 171.00 | 611 171.00 |
AP Constructions | 545 416.00 | 70 185.00 | 475 231.00 | 545 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 458.00 | 740 206.00 | 207 252.00 | 947 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586 202.00 | 520 437.00 | 1 065 765.00 | 1 586 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 540 217.00 | 1 368 212.00 | 3 172 005.00 | 4 540 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 349 585.00 | | 1 349 585.00 | 1 349 585.00 |
BN En cours de production de biens | 322 334.00 | | 322 334.00 | 322 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 554 789.00 | | 554 789.00 | 554 789.00 |
BT Marchandises | 37 533.00 | | 37 533.00 | 37 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 085.00 | 18 273.00 | 1 688 812.00 | 1 707 085.00 |
BZ Autres créances | 2 355 357.00 | | 2 355 357.00 | 2 355 357.00 |
CF Disponibilités | 138 130.00 | | 138 130.00 | 138 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 588.00 | | 56 588.00 | 56 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 521 400.00 | 18 273.00 | 6 503 128.00 | 6 521 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 061 618.00 | 1 386 485.00 | 9 675 133.00 | 11 061 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
CU Autres participations | 795 487.00 | | 795 487.00 | 795 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
DG Autres réserves | 3 050 795.00 | 2 260 046.00 | | 3 050 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 968 319.00 | 1 240 748.00 | | 1 968 319.00 |
DL TOTAL (I) | 5 263 355.00 | 3 745 036.00 | | 5 263 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 202.00 | 1 514 231.00 | | 1 308 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355 758.00 | 566 835.00 | | 1 355 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 877.00 | 1 360 252.00 | | 1 019 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 100.00 | 719 424.00 | | 479 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 000.00 | 133 000.00 | | 66 000.00 |
EA Autres dettes | 182 841.00 | 73 901.00 | | 182 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 411 778.00 | 4 367 643.00 | | 4 411 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 675 133.00 | 8 112 679.00 | | 9 675 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 285 962.00 | 3 024 911.00 | | 3 285 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 619.00 | 8 564.00 | 850 183.00 | 841 619.00 |
FD Production vendue biens | 4 895 622.00 | 560 636.00 | 5 456 258.00 | 4 895 622.00 |
FG Production vendue services | 74 677.00 | 14 273.00 | 88 950.00 | 74 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 811 918.00 | 583 473.00 | 6 395 391.00 | 5 811 918.00 |
FM Production stockée | | | 346 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 177 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 995 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 934 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 758 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 002 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 424 954.00 | 911 186.00 | | 424 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 158.00 | 39 955.00 | | 42 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 198.00 | 75 669.00 | | 41 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 198.00 | 81 856.00 | | 41 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 686.00 | 1 496.00 | | 38 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 686.00 | 6 496.00 | | 38 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 512.00 | 75 360.00 | | 2 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 720.00 | 58 827.00 | | 36 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 023 020.00 | 8 427 074.00 | | 9 023 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 054 701.00 | 7 186 326.00 | | 7 054 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 968 319.00 | 1 240 748.00 | | 1 968 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 408.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 398 713.00 | | 153 720.00 | 4 398 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 444.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 444.00 | 808 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 216.00 | 4 540 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 773.00 | 3 691 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 910.00 | | 3 572.00 | 36 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 547 122.00 | | 150 148.00 | 3 547 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 681.00 | | | 814 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 362.00 | 269 850.00 | | 1 098 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 372.00 | 2 012.00 | | 35 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 990.00 | 267 838.00 | | 1 062 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 406.00 | | 10 133.00 | 28 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 406.00 | | 10 133.00 | 28 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 406.00 | | 10 133.00 | 28 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 877.00 | 1 019 877.00 | | 1 019 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 901.00 | 159 901.00 | | 159 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 403.00 | 120 403.00 | | 120 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 841.00 | 182 841.00 | | 182 841.00 |
UP Prêts | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 046.00 | 1 688 046.00 | | 1 688 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
VB T. V. A. | 272 233.00 | 272 233.00 | | 272 233.00 |
VC Groupe et associés | 1 887 471.00 | 1 887 471.00 | | 1 887 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 908.00 | 181 092.00 | 596 046.00 | 1 306 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 355 758.00 | 1 355 758.00 | | 1 355 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 689.00 | | | 206 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 040.00 | 127 040.00 | | 127 040.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 937.00 | 53 937.00 | | 53 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 745.00 | 61 745.00 | | 61 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 588.00 | 56 588.00 | | 56 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 131 780.00 | 4 120 204.00 | 11 576.00 | 4 131 780.00 |
VW T.V.A. | 144 857.00 | 144 857.00 | | 144 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 411 778.00 | 3 285 962.00 | 596 046.00 | 4 411 778.00 |