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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 502.00 | 66 348.00 | 13 154.00 | 79 502.00 |
AN Terrains | 611 171.00 | | 611 171.00 | 611 171.00 |
AP Constructions | 1 539 004.00 | 139 125.00 | 1 399 879.00 | 1 539 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 021.00 | 912 336.00 | 440 685.00 | 1 353 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990 803.00 | 834 113.00 | 1 156 690.00 | 1 990 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 520.00 | | 88 520.00 | 88 520.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 465 653.00 | 1 951 922.00 | 4 513 730.00 | 6 465 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725 497.00 | | 725 497.00 | 725 497.00 |
BN En cours de production de biens | 248 126.00 | | 248 126.00 | 248 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 440 641.00 | | 440 641.00 | 440 641.00 |
BT Marchandises | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 992.00 | 1 858.00 | 1 360 135.00 | 1 361 992.00 |
BZ Autres créances | 1 713 615.00 | | 1 713 615.00 | 1 713 615.00 |
CF Disponibilités | 3 615 664.00 | | 3 615 664.00 | 3 615 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 469.00 | | 51 469.00 | 51 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 182 519.00 | 1 858.00 | 8 180 661.00 | 8 182 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 648 172.00 | 1 953 780.00 | 12 694 392.00 | 14 648 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 776.00 | | | 776.00 |
CU Autres participations | 800 487.00 | | 800 487.00 | 800 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
DG Autres réserves | 5 717 560.00 | 4 419 113.00 | | 5 717 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 512 177.00 | 2 298 447.00 | | 2 512 177.00 |
DL TOTAL (I) | 8 473 979.00 | 6 961 802.00 | | 8 473 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979 582.00 | 1 146 596.00 | | 1 979 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 909.00 | 271 989.00 | | 396 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 685.00 | 468 310.00 | | 1 155 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 306.00 | 516 082.00 | | 685 306.00 |
EA Autres dettes | 2 931.00 | 188 874.00 | | 2 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 220 413.00 | 2 591 852.00 | | 4 220 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 694 392.00 | 9 553 654.00 | | 12 694 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 518 257.00 | 1 600 739.00 | | 2 518 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -15.00 | | -15.00 | -15.00 |
FD Production vendue biens | 7 201 026.00 | | 7 201 026.00 | 7 201 026.00 |
FG Production vendue services | 592 272.00 | | 592 272.00 | 592 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 793 282.00 | | 7 793 282.00 | 7 793 282.00 |
FM Production stockée | | | 8 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 321 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 970 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 437 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 707 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 136 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 108 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 723 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 507 299.00 | 430 771.00 | | 507 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 325.00 | 41 555.00 | | 45 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 685.00 | 57 394.00 | | 11 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 276.00 | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 435.00 | 57 670.00 | | 20 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 364.00 | 52 769.00 | | 51 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 240.00 | 52 769.00 | | 62 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 805.00 | 4 901.00 | | -41 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 074.00 | 90 214.00 | | 169 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 478 009.00 | 8 741 198.00 | | 10 478 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 965 832.00 | 6 442 751.00 | | 7 965 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 512 177.00 | 2 298 447.00 | | 2 512 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 889 082.00 | | 1 643 518.00 | 4 889 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 057.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 057.00 | 803 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 947.00 | 6 465 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 890.00 | 5 582 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 752.00 | | 24 750.00 | 54 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 030 731.00 | | 1 613 678.00 | 4 030 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 598.00 | | 5 090.00 | 803 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 769.00 | 330 167.00 | 9 014.00 | 1 630 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 092.00 | 22 256.00 | | 44 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 677.00 | 307 911.00 | 9 014.00 | 1 586 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 745.00 | | 12 887.00 | 14 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 745.00 | | 12 887.00 | 14 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 745.00 | | 12 887.00 | 14 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 685.00 | 1 155 685.00 | | 1 155 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 633.00 | 184 633.00 | | 184 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 667.00 | 98 667.00 | | 98 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273 809.00 | 273 809.00 | | 273 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UP Prêts | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 556.00 | 1 359 556.00 | | 1 359 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
VB T. V. A. | 156 114.00 | 156 114.00 | | 156 114.00 |
VC Groupe et associés | 1 486 624.00 | 1 486 624.00 | | 1 486 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 352.00 | 30 808.00 | 75 543.00 | 106 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 873 230.00 | 246 618.00 | 788 422.00 | 1 873 230.00 |
VI Groupe et associés | 396 909.00 | 396 909.00 | | 396 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 032 624.00 | | | 1 032 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 468.00 | | | 200 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 885.00 | 35 885.00 | | 35 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 877.00 | 70 877.00 | | 70 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 220.00 | 3 125 416.00 | 4 804.00 | 3 130 220.00 |
VW T.V.A. | 92 312.00 | 92 312.00 | | 92 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 220 413.00 | 2 518 257.00 | 863 965.00 | 4 220 413.00 |