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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | 465.00 | 8 035.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 43 728.00 | 42 384.00 | 1 343.00 | 43 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 940.00 | 122 710.00 | 46 230.00 | 168 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 705.00 | 104 042.00 | 91 663.00 | 195 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 638.00 | 272 146.00 | 155 492.00 | 427 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BN En cours de production de biens | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
BT Marchandises | 292 535.00 | | 292 535.00 | 292 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 432.00 | 5 053.00 | 544 380.00 | 549 432.00 |
BZ Autres créances | 56 071.00 | | 56 071.00 | 56 071.00 |
CF Disponibilités | 51 241.00 | | 51 241.00 | 51 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 458.00 | 5 053.00 | 987 406.00 | 992 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 096.00 | 277 198.00 | 1 142 898.00 | 1 420 096.00 |
CU Autres participations | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 1.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 340.00 | | | 260 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 655.00 | | | 78 655.00 |
DL TOTAL (I) | 489 758.00 | | | 489 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 931.00 | | | 103 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 568.00 | | | 348 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 802.00 | | | 152 802.00 |
EA Autres dettes | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 140.00 | | | 653 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 898.00 | | | 1 142 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 021.00 | | | 589 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 682.00 | | 59 124.00 | 407 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 168.00 | 427 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 168.00 | 416 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 917.00 | | 59 124.00 | 396 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 543.00 | 69 136.00 | 21 533.00 | 224 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | 369.00 | | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 368.00 | 68 767.00 | 21 533.00 | 222 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 816.00 | 5 053.00 | 8 816.00 | 8 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 816.00 | 5 053.00 | 8 816.00 | 8 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 816.00 | 5 053.00 | 8 816.00 | 8 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 053.00 | 8 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 568.00 | 347 111.00 | 1 457.00 | 348 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 549.00 | 50 549.00 | | 50 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 691.00 | 43 691.00 | | 43 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 801.00 | 35 801.00 | | 35 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
UX Autres créances clients | 543 380.00 | | | 543 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VB T. V. A. | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 541.00 | 39 879.00 | 62 662.00 | 102 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -40 045.00 | | | -40 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 458.00 | 607 431.00 | 18 028.00 | 625 458.00 |
VW T.V.A. | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 092.00 | 578 973.00 | 64 119.00 | 643 092.00 |