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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | 1 315.00 | 7 185.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 46 862.00 | 42 720.00 | 4 141.00 | 46 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 785.00 | 178 429.00 | 39 356.00 | 217 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 432.00 | 167 593.00 | 74 839.00 | 242 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 344.00 | 392 602.00 | 133 742.00 | 526 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BN En cours de production de biens | 29 397.00 | | 29 397.00 | 29 397.00 |
BT Marchandises | 300 112.00 | | 300 112.00 | 300 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 526.00 | 26 980.00 | 508 546.00 | 535 526.00 |
BZ Autres créances | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
CF Disponibilités | 48 275.00 | | 48 275.00 | 48 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 136.00 | 26 980.00 | 964 156.00 | 991 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 479.00 | 419 581.00 | 1 097 898.00 | 1 517 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 462.00 | | | 66 462.00 |
CU Autres participations | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 996.00 | | | 258 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 367.00 | | | 80 367.00 |
DL TOTAL (I) | 522 712.00 | | | 522 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 662.00 | | | 62 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 525.00 | | | 49 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 722.00 | | | 245 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 288.00 | | | 154 288.00 |
EA Autres dettes | 50 431.00 | | | 50 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 186.00 | | | 575 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 898.00 | | | 1 097 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 088.00 | | | 544 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 670.00 | | 36 216.00 | 507 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 542.00 | 526 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 542.00 | 515 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 905.00 | | 36 216.00 | 496 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 093.00 | 73 869.00 | 17 361.00 | 336 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 549.00 | 73 869.00 | 17 361.00 | 333 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 053.00 | 24 334.00 | 2 407.00 | 5 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 053.00 | 24 334.00 | 2 407.00 | 5 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 053.00 | 24 334.00 | 2 407.00 | 5 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 334.00 | 2 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 722.00 | 243 188.00 | 2 534.00 | 245 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 573.00 | 56 573.00 | | 56 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
UX Autres créances clients | 473 960.00 | | | 473 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 566.00 | | | 61 566.00 |
VB T. V. A. | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 662.00 | 34 098.00 | 28 564.00 | 62 662.00 |
VI Groupe et associés | 49 525.00 | 49 525.00 | | 49 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 528.00 | | | 33 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 614.00 | 527 047.00 | 72 567.00 | 599 614.00 |
VW T.V.A. | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 628.00 | 531 529.00 | 31 099.00 | 562 628.00 |