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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | 3 865.00 | 4 635.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 100 242.00 | 51 676.00 | 48 565.00 | 100 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 105.00 | 208 377.00 | 56 728.00 | 265 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 259.00 | 245 053.00 | 431 206.00 | 676 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 336.00 | 511 935.00 | 549 401.00 | 1 061 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BN En cours de production de biens | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
BT Marchandises | 402 311.00 | | 402 311.00 | 402 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 599.00 | 24 666.00 | 761 932.00 | 786 599.00 |
BZ Autres créances | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
CF Disponibilités | 516 191.00 | | 516 191.00 | 516 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 142.00 | | 37 142.00 | 37 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 608.00 | 24 666.00 | 1 793 941.00 | 1 818 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 944.00 | 536 602.00 | 2 343 342.00 | 2 879 944.00 |
CU Autres participations | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
DG Autres réserves | 276 465.00 | | | 276 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 516.00 | | | 121 516.00 |
DL TOTAL (I) | 595 264.00 | | | 595 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 682.00 | | | 1 068 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 237.00 | | | 65 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 787.00 | | | 366 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 790.00 | | | 166 790.00 |
EA Autres dettes | 72 205.00 | | | 72 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 078.00 | | | 1 748 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 342.00 | | | 2 343 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 629.00 | | | 1 358 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | | | 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 457.00 | | 331 162.00 | 754 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 283.00 | 1 061 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 283.00 | 1 050 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 226.00 | | 331 162.00 | 743 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 647.00 | 94 921.00 | 21 632.00 | 438 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 495.00 | 469.00 | | 2 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 152.00 | 94 451.00 | 21 632.00 | 436 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 731.00 | | 65.00 | 24 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 731.00 | | 65.00 | 24 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 731.00 | | 65.00 | 24 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 787.00 | 366 787.00 | | 366 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 889.00 | 67 889.00 | | 67 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 205.00 | 72 205.00 | | 72 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
UX Autres créances clients | 727 400.00 | 727 400.00 | | 727 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 199.00 | 10 352.00 | 48 847.00 | 59 199.00 |
VB T. V. A. | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 200.00 | 678 751.00 | 300 539.00 | 1 068 200.00 |
VI Groupe et associés | 63 699.00 | 63 699.00 | | 63 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 877 500.00 | | | 877 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VP Divers | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 012.00 | 810 061.00 | 54 951.00 | 865 012.00 |
VW T.V.A. | 53 719.00 | 53 719.00 | | 53 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 701.00 | 1 350 252.00 | 300 539.00 | 1 739 701.00 |