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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | 4 715.00 | 3 785.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 158 776.00 | 58 930.00 | 99 847.00 | 158 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 428.00 | 226 668.00 | 71 760.00 | 298 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 425.00 | 186 839.00 | 306 586.00 | 493 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 566.00 | 478 321.00 | 490 244.00 | 968 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BN En cours de production de biens | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BT Marchandises | 405 187.00 | | 405 187.00 | 405 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 781.00 | 24 575.00 | 1 086 205.00 | 1 110 781.00 |
BZ Autres créances | 31 856.00 | | 31 856.00 | 31 856.00 |
CF Disponibilités | 157 032.00 | | 157 032.00 | 157 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 986.00 | | 32 986.00 | 32 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 149.00 | 24 575.00 | 1 728 573.00 | 1 753 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 714.00 | 502 897.00 | 2 218 817.00 | 2 721 714.00 |
CU Autres participations | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 322 677.00 | | | 322 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 893.00 | | | 196 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
DL TOTAL (I) | 721 469.00 | | | 721 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 449.00 | | | 664 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 273.00 | | | 66 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 423.00 | | | 443 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 593.00 | | | 236 593.00 |
EA Autres dettes | 77 177.00 | | | 77 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 348.00 | | | 1 497 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 817.00 | | | 2 218 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 334.00 | | | 1 399 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 336.00 | | 218 913.00 | 1 061 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 683.00 | 968 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 794.00 | 1 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 889.00 | 959 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 105.00 | | 218 913.00 | 1 050 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 935.00 | 119 592.00 | 153 206.00 | 511 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 964.00 | | 1 794.00 | 2 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 971.00 | 119 592.00 | 151 412.00 | 508 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 666.00 | | 91.00 | 24 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 666.00 | | 91.00 | 24 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 666.00 | | 91.00 | 24 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 423.00 | 443 423.00 | | 443 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 902.00 | 89 902.00 | | 89 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 732.00 | 51 732.00 | | 51 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 177.00 | 77 177.00 | | 77 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 798.00 | 1 051 798.00 | | 1 051 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 983.00 | 58 983.00 | | 58 983.00 |
VB T. V. A. | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 449.00 | 197 237.00 | 426 491.00 | 664 449.00 |
VI Groupe et associés | 66 273.00 | 66 273.00 | | 66 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 751.00 | | | 403 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 727.00 | 1 175 623.00 | 6 104.00 | 1 181 727.00 |
VW T.V.A. | 63 595.00 | 63 595.00 | | 63 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 915.00 | 1 020 703.00 | 426 491.00 | 1 487 915.00 |