| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 964.00 | 2 495.00 | 469.00 | 2 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | 3 015.00 | 5 485.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 100 242.00 | 45 837.00 | 54 404.00 | 100 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 041.00 | 197 064.00 | 48 977.00 | 246 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 443.00 | 190 236.00 | 198 207.00 | 388 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 457.00 | 438 647.00 | 315 810.00 | 754 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BN En cours de production de biens | 22 693.00 | | 22 693.00 | 22 693.00 |
BT Marchandises | 332 090.00 | | 332 090.00 | 332 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 169.00 | 24 731.00 | 701 438.00 | 726 169.00 |
BZ Autres créances | 57 058.00 | | 57 058.00 | 57 058.00 |
CF Disponibilités | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 912.00 | 24 731.00 | 1 181 181.00 | 1 205 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 369.00 | 463 378.00 | 1 496 991.00 | 1 960 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 079.00 | | | 51 079.00 |
CU Autres participations | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
DG Autres réserves | 258 054.00 | | | 258 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 327.00 | | | 198 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
DL TOTAL (I) | 649 373.00 | | | 649 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 912.00 | | | 229 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 534.00 | | | 313 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 594.00 | | | 210 594.00 |
EA Autres dettes | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 618.00 | | | 847 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 991.00 | | | 1 496 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 257.00 | | | 677 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 139.00 | | 149 303.00 | 730 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 985.00 | 754 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 2 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 235.00 | 743 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | 1 000.00 | 2 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 158.00 | | 148 303.00 | 719 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 510.00 | 88 929.00 | 102 793.00 | 452 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | 610.00 | 750.00 | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 876.00 | 88 319.00 | 102 043.00 | 449 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 168.00 | 24 731.00 | 21 168.00 | 21 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 168.00 | 24 731.00 | 21 168.00 | 21 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 168.00 | 24 731.00 | 21 168.00 | 21 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 731.00 | 21 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 534.00 | 312 425.00 | 1 109.00 | 313 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 525.00 | 63 525.00 | | 63 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
UX Autres créances clients | 666 815.00 | 666 477.00 | 338.00 | 666 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 354.00 | 8 613.00 | 50 742.00 | 59 354.00 |
VB T. V. A. | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 336.00 | 44 083.00 | 150 880.00 | 213 336.00 |
VI Groupe et associés | 41 919.00 | 41 919.00 | | 41 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 214.00 | | | 57 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 566.00 | 758 382.00 | 57 183.00 | 815 566.00 |
VW T.V.A. | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 465.00 | 663 103.00 | 151 988.00 | 833 465.00 |