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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 714.00 | 2 634.00 | 80.00 | 2 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | 2 165.00 | 6 335.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 48 562.00 | 43 339.00 | 5 223.00 | 48 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 357.00 | 184 334.00 | 32 023.00 | 216 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 740.00 | 220 038.00 | 225 701.00 | 445 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 139.00 | 452 510.00 | 277 629.00 | 730 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BN En cours de production de biens | 36 647.00 | | 36 647.00 | 36 647.00 |
BT Marchandises | 281 647.00 | | 281 647.00 | 281 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 832.00 | 21 168.00 | 527 664.00 | 548 832.00 |
BZ Autres créances | 57 336.00 | | 57 336.00 | 57 336.00 |
CF Disponibilités | 71 036.00 | | 71 036.00 | 71 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 819.00 | 21 168.00 | 1 009 651.00 | 1 030 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 959.00 | 473 678.00 | 1 287 280.00 | 1 760 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
CU Autres participations | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
DG Autres réserves | 255 345.00 | | | 255 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 709.00 | | | 82 709.00 |
DL TOTAL (I) | 525 421.00 | | | 525 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 550.00 | | | 185 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 059.00 | | | 78 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 155.00 | | | 304 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 380.00 | | | 153 380.00 |
EA Autres dettes | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 859.00 | | | 761 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 280.00 | | | 1 287 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 118.00 | | | 626 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 344.00 | | 242 128.00 | 526 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 333.00 | 730 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 333.00 | 719 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | 170.00 | 2 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 579.00 | | 241 912.00 | 515 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 220.00 | | 46.00 | 8 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 602.00 | 84 567.00 | 24 659.00 | 392 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 544.00 | 90.00 | | 2 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 058.00 | 84 477.00 | 24 659.00 | 390 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 980.00 | 21 168.00 | 26 980.00 | 26 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 980.00 | 21 168.00 | 26 980.00 | 26 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 980.00 | 21 168.00 | 26 980.00 | 26 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 168.00 | 26 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 155.00 | 300 820.00 | 3 335.00 | 304 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 226.00 | 64 226.00 | | 64 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 528.00 | 49 528.00 | | 49 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
UX Autres créances clients | 498 028.00 | 496 695.00 | 1 333.00 | 498 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 804.00 | 4 097.00 | 46 707.00 | 50 804.00 |
VB T. V. A. | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 550.00 | 53 144.00 | 92 172.00 | 185 550.00 |
VI Groupe et associés | 78 059.00 | 78 059.00 | | 78 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 589.00 | 575 445.00 | 54 144.00 | 629 589.00 |
VW T.V.A. | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 730.00 | 621 989.00 | 95 507.00 | 757 730.00 |