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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 691.00 | 13 427.00 | 1 264.00 | 14 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 925.00 | 108 627.00 | 17 297.00 | 125 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 431.00 | 43 047.00 | 37 385.00 | 80 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 182.00 | 165 101.00 | 56 081.00 | 221 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BP En cours de production de services | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 526.00 | 121 455.00 | 473 071.00 | 594 526.00 |
BZ Autres créances | 57 051.00 | | 57 051.00 | 57 051.00 |
CF Disponibilités | 516 040.00 | | 516 040.00 | 516 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 313.00 | 121 455.00 | 1 091 858.00 | 1 213 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 495.00 | 286 557.00 | 1 147 939.00 | 1 434 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 477 432.00 | 371 342.00 | | 477 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 869.00 | 106 091.00 | | 64 869.00 |
DL TOTAL (I) | 652 301.00 | 587 432.00 | | 652 301.00 |
DP Provisions pour risques | 8 400.00 | 10 000.00 | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 400.00 | 10 000.00 | | 8 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 6 941.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 348.00 | 96 329.00 | | 67 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 853.00 | 225 630.00 | | 270 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 664.00 | 174 497.00 | | 134 664.00 |
EA Autres dettes | 3 056.00 | 6 210.00 | | 3 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 200.00 | 3 520.00 | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 237.00 | 513 127.00 | | 487 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 939.00 | 1 110 559.00 | | 1 147 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 237.00 | 513 127.00 | | 487 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 566.00 | | 22 106.00 | 222 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 490.00 | 221 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 170.00 | 14 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 320.00 | 206 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 570.00 | | 22 106.00 | 206 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 815.00 | 23 088.00 | 22 801.00 | 164 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 088.00 | 2 509.00 | 1 170.00 | 12 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 727.00 | 20 579.00 | 21 631.00 | 152 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 1 600.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 150 501.00 | | 29 046.00 | 150 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 501.00 | | 29 046.00 | 150 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 501.00 | | 30 646.00 | 160 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 853.00 | 270 853.00 | | 270 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 448 093.00 | | | 448 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 433.00 | | | 146 433.00 |
VB T. V. A. | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 67 348.00 | 67 348.00 | | 67 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
VP Divers | 662.00 | | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 893.00 | 669 893.00 | | 669 893.00 |
VW T.V.A. | 85 362.00 | 85 362.00 | | 85 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 237.00 | 487 237.00 | | 487 237.00 |