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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 254.00 | 15 248.00 | 6.00 | 15 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 666.00 | 113 132.00 | 11 534.00 | 124 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 096.00 | 51 844.00 | 46 253.00 | 98 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 151.00 | 180 224.00 | 57 927.00 | 238 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 843 694.00 | 122 204.00 | 721 490.00 | 843 694.00 |
BZ Autres créances | 49 078.00 | | 49 078.00 | 49 078.00 |
CF Disponibilités | 639 650.00 | | 639 650.00 | 639 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 198.00 | 122 204.00 | 1 421 994.00 | 1 544 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 348.00 | 302 428.00 | 1 479 921.00 | 1 782 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 542 301.00 | 477 432.00 | | 542 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 765.00 | 64 869.00 | | 104 765.00 |
DL TOTAL (I) | 757 066.00 | 652 301.00 | | 757 066.00 |
DP Provisions pour risques | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 117.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 785.00 | 67 348.00 | | 126 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 035.00 | 270 853.00 | | 268 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 105.00 | 134 664.00 | | 204 105.00 |
EA Autres dettes | 15 956.00 | 3 056.00 | | 15 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 360.00 | 11 200.00 | | 99 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 454.00 | 487 237.00 | | 714 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 921.00 | 1 147 939.00 | | 1 479 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 454.00 | 487 237.00 | | 714 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 294 601.00 | | 2 294 601.00 | 2 294 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 601.00 | | 2 294 601.00 | 2 294 601.00 |
FM Production stockée | | | -19 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 502.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 145.00 | 4 738.00 | | 1 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 702.00 | 22 815.00 | | 47 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 341.00 | 18 885.00 | | 3 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 341.00 | 24 885.00 | | 9 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 574.00 | 2 358.00 | | 5 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 116.00 | 688.00 | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 690.00 | 3 047.00 | | 6 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 651.00 | 21 839.00 | | 2 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 097.00 | 17 970.00 | | 34 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 744.00 | 1 460 320.00 | | 2 291 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 980.00 | 1 395 451.00 | | 2 186 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 765.00 | 64 869.00 | | 104 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 044.00 | 14 313.00 | | 7 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 182.00 | | 23 276.00 | 221 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 116.00 | 238 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 116.00 | 222 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 691.00 | | 563.00 | 14 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 356.00 | | 22 713.00 | 206 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 101.00 | 20 314.00 | 5 179.00 | 165 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 427.00 | 1 821.00 | | 13 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 674.00 | 18 493.00 | 5 179.00 | 151 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
6T Sur comptes clients | 121 455.00 | 3 502.00 | 2 753.00 | 121 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 455.00 | 3 502.00 | 2 753.00 | 121 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 855.00 | 3 502.00 | 2 753.00 | 129 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 502.00 | 2 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 035.00 | 268 035.00 | | 268 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 928.00 | 59 928.00 | | 59 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 360.00 | 99 360.00 | | 99 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 697 261.00 | | | 697 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 433.00 | | | 146 433.00 |
VB T. V. A. | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 126 785.00 | 126 785.00 | | 126 785.00 |
VP Divers | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 407.00 | 896 407.00 | | 896 407.00 |
VW T.V.A. | 98 904.00 | 98 904.00 | | 98 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 454.00 | 714 454.00 | | 714 454.00 |