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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 198.00 | 115 420.00 | 6 778.00 | 122 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 712.00 | 63 901.00 | 38 811.00 | 102 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 798.00 | 194 575.00 | 47 224.00 | 241 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 167.00 | 14 211.00 | 898 956.00 | 913 167.00 |
BZ Autres créances | 51 149.00 | | 51 149.00 | 51 149.00 |
CF Disponibilités | 711 430.00 | | 711 430.00 | 711 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 564.00 | 14 211.00 | 1 672 353.00 | 1 686 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 363.00 | 208 785.00 | 1 719 577.00 | 1 928 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 447 066.00 | 542 301.00 | | 447 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 707.00 | 104 765.00 | | 203 707.00 |
DL TOTAL (I) | 760 774.00 | 757 066.00 | | 760 774.00 |
DP Provisions pour risques | 96 650.00 | 8 400.00 | | 96 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 650.00 | 8 400.00 | | 96 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 213.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 598.00 | 126 785.00 | | 136 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 101.00 | 268 035.00 | | 360 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 811.00 | 200 933.00 | | 261 811.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | 15 956.00 | | 1 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 200.00 | 99 360.00 | | 102 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 153.00 | 711 282.00 | | 862 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 577.00 | 1 476 749.00 | | 1 719 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 153.00 | 714 454.00 | | 862 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 513 327.00 | | 2 513 327.00 | 2 513 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 327.00 | | 2 513 327.00 | 2 513 327.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 250.00 | |
GE Autres charges | | | 109 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 730.00 | 1 145.00 | | 6 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 476.00 | 47 702.00 | | 56 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 052.00 | 3 341.00 | | 34 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 052.00 | 9 341.00 | | 34 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225.00 | 5 574.00 | | 2 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 229.00 | 1 116.00 | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 454.00 | 6 690.00 | | 3 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 597.00 | 2 651.00 | | 30 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 945.00 | 34 097.00 | | 68 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 245.00 | 2 291 744.00 | | 2 670 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 538.00 | 2 186 980.00 | | 2 466 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 707.00 | 104 765.00 | | 203 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 917.00 | 7 044.00 | | 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 342.00 | | 9 615.00 | 238 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 467.00 | 240 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 467.00 | 225 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 953.00 | | 9 615.00 | 222 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 237.00 | 20 589.00 | 6 238.00 | 180 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 248.00 | 6.00 | | 15 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 988.00 | 20 583.00 | 6 238.00 | 164 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 400.00 | 88 250.00 | | 8 400.00 |
6T Sur comptes clients | 122 204.00 | 1 647.00 | 109 640.00 | 122 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 204.00 | 1 647.00 | 109 640.00 | 122 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 604.00 | 89 897.00 | 109 640.00 | 130 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 897.00 | 109 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 101.00 | 360 101.00 | | 360 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 200.00 | 102 200.00 | | 102 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 896 403.00 | 896 403.00 | | 896 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VB T. V. A. | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 136 598.00 | 136 598.00 | | 136 598.00 |
VP Divers | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 059.00 | 43 059.00 | | 43 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 904.00 | 968 904.00 | | 968 904.00 |
VW T.V.A. | 144 008.00 | 144 008.00 | | 144 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 153.00 | 862 153.00 | | 862 153.00 |