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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 591.00 | 90 468.00 | 12 123.00 | 102 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 991.00 | 99 625.00 | 82 366.00 | 181 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 971.00 | 205 347.00 | 96 624.00 | 301 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 290.00 | | 388 290.00 | 388 290.00 |
BZ Autres créances | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
CF Disponibilités | 805 713.00 | | 805 713.00 | 805 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 799.00 | | 1 224 799.00 | 1 224 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 770.00 | 205 347.00 | 1 321 423.00 | 1 526 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 434 684.00 | 450 774.00 | | 434 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 840.00 | 183 910.00 | | 244 840.00 |
DL TOTAL (I) | 789 523.00 | 744 684.00 | | 789 523.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 55 467.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 55 467.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 158.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 088.00 | 260 121.00 | | 143 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 448.00 | 459 802.00 | | 196 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 789.00 | 196 381.00 | | 170 789.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 19 088.00 | | 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 900.00 | 965 150.00 | | 510 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 423.00 | 1 765 301.00 | | 1 321 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 158.00 | | 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 088.00 | | | 143 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 232 527.00 | | 2 232 527.00 | 2 232 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 527.00 | | 2 232 527.00 | 2 232 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 267.00 | 38 287.00 | | 17 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 267.00 | 38 787.00 | | 17 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 599.00 | 2 014.00 | | 3 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 599.00 | 3 021.00 | | 3 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 668.00 | 35 766.00 | | 13 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 887.00 | 69 714.00 | | 93 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 965.00 | 2 960 869.00 | | 2 313 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 126.00 | 2 776 959.00 | | 2 069 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 840.00 | 183 910.00 | | 244 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 374.00 | | 19 964.00 | 311 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 368.00 | 301 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 368.00 | 284 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 986.00 | | 17 964.00 | 294 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | 2 000.00 | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 544.00 | 32 171.00 | 28 368.00 | 201 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 290.00 | 32 171.00 | 28 368.00 | 186 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 467.00 | 6 000.00 | 40 467.00 | 55 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 467.00 | 6 000.00 | 40 467.00 | 55 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 40 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 448.00 | 196 448.00 | | 196 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 084.00 | 53 084.00 | | 53 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 388 290.00 | 388 290.00 | | 388 290.00 |
VB T. V. A. | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VC Groupe et associés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 143 088.00 | 143 088.00 | | 143 088.00 |
VP Divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 947.00 | 411 887.00 | 2 060.00 | 413 947.00 |
VW T.V.A. | 65 158.00 | 65 158.00 | | 65 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 900.00 | 510 900.00 | | 510 900.00 |