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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 834.00 | 90 922.00 | 10 912.00 | 101 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 382.00 | 104 512.00 | 33 870.00 | 138 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 910.00 | 208 993.00 | 44 917.00 | 253 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 747.00 | | 621 747.00 | 621 747.00 |
BZ Autres créances | 49 288.00 | | 49 288.00 | 49 288.00 |
CF Disponibilités | 666 156.00 | | 666 156.00 | 666 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 620.00 | | 1 351 620.00 | 1 351 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 530.00 | 208 993.00 | 1 396 537.00 | 1 605 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 477 477.00 | 434 684.00 | | 477 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 525.00 | 244 840.00 | | 201 525.00 |
DL TOTAL (I) | 789 002.00 | 789 523.00 | | 789 002.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 21 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 199.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 962.00 | 143 088.00 | | 133 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 450.00 | 196 448.00 | | 266 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 039.00 | 170 789.00 | | 178 039.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 376.00 | | 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 534.00 | 510 900.00 | | 587 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 537.00 | 1 321 423.00 | | 1 396 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 534.00 | 510 900.00 | | 587 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 199.00 | | 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 962.00 | | | 133 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 488 022.00 | | 2 488 022.00 | 2 488 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 022.00 | | 2 488 022.00 | 2 488 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 776.00 | 17 267.00 | | 16 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 276.00 | 17 267.00 | | 47 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 353.00 | 3 599.00 | | 3 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 499.00 | 3 599.00 | | 24 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 778.00 | 13 668.00 | | 22 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 267.00 | 93 887.00 | | 71 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 969.00 | 2 313 965.00 | | 2 556 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 444.00 | 2 069 126.00 | | 2 355 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 525.00 | 244 840.00 | | 201 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 971.00 | | 2 292.00 | 301 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 353.00 | 253 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 695.00 | 13 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 658.00 | 240 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 582.00 | | 2 292.00 | 284 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 347.00 | 30 854.00 | 27 208.00 | 205 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 254.00 | | 1 695.00 | 15 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 093.00 | 30 854.00 | 25 512.00 | 190 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 15 000.00 | 16 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 15 000.00 | 16 000.00 | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 450.00 | 266 450.00 | | 266 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 621 747.00 | 621 747.00 | | 621 747.00 |
VB T. V. A. | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 133 962.00 | 133 962.00 | | 133 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 624.00 | 677 564.00 | 60.00 | 677 624.00 |
VW T.V.A. | 108 967.00 | 108 967.00 | | 108 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 534.00 | 587 534.00 | | 587 534.00 |