| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 109.00 | 114 221.00 | 15 887.00 | 130 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 877.00 | 72 069.00 | 92 808.00 | 164 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 374.00 | 201 544.00 | 109 831.00 | 311 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 114.00 | | 969 114.00 | 969 114.00 |
BZ Autres créances | 102 064.00 | | 102 064.00 | 102 064.00 |
CF Disponibilités | 572 815.00 | | 572 815.00 | 572 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 470.00 | | 1 655 470.00 | 1 655 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 844.00 | 201 544.00 | 1 765 301.00 | 1 966 844.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 450 774.00 | 447 066.00 | | 450 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 910.00 | 203 707.00 | | 183 910.00 |
DL TOTAL (I) | 744 684.00 | 760 774.00 | | 744 684.00 |
DP Provisions pour risques | 55 467.00 | 96 650.00 | | 55 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 467.00 | 96 650.00 | | 55 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 318.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 121.00 | 136 598.00 | | 260 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 802.00 | 360 101.00 | | 459 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 381.00 | 261 811.00 | | 196 381.00 |
EA Autres dettes | 19 088.00 | 1 125.00 | | 19 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 600.00 | 102 200.00 | | 29 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 150.00 | 862 153.00 | | 965 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 301.00 | 1 719 577.00 | | 1 765 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 150.00 | 862 153.00 | | 965 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 837 497.00 | | 2 837 497.00 | 2 837 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 837 497.00 | | 2 837 497.00 | 2 837 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 287.00 | 34 052.00 | | 38 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 787.00 | 34 052.00 | | 38 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014.00 | 2 225.00 | | 2 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 007.00 | 1 229.00 | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 021.00 | 3 454.00 | | 3 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 766.00 | 30 597.00 | | 35 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 714.00 | 68 945.00 | | 69 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 869.00 | 2 670 245.00 | | 2 960 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 959.00 | 2 466 538.00 | | 2 776 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 910.00 | 203 707.00 | | 183 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 917.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 798.00 | | 127 573.00 | 241 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 967.00 | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 997.00 | 311 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 030.00 | 294 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 910.00 | | 86 106.00 | 224 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | 41 467.00 | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 575.00 | 20 861.00 | 13 892.00 | 194 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 321.00 | 20 861.00 | 13 892.00 | 179 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 650.00 | 10 000.00 | 51 183.00 | 96 650.00 |
6T Sur comptes clients | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 861.00 | 10 000.00 | 65 394.00 | 110 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 65 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 802.00 | 459 802.00 | | 459 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 969 114.00 | 969 114.00 | | 969 114.00 |
VB T. V. A. | 58 690.00 | 58 690.00 | | 58 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 260 121.00 | 260 121.00 | | 260 121.00 |
VP Divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 415.00 | 1 074 355.00 | 1 060.00 | 1 075 415.00 |
VW T.V.A. | 159 907.00 | 159 907.00 | | 159 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 150.00 | 965 150.00 | | 965 150.00 |