| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 388.00 | 57 720.00 | 21 668.00 | 79 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 980.00 | 486 357.00 | 277 623.00 | 763 980.00 |
BF Prêts | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 063.00 | | 27 063.00 | 27 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 009.00 | 544 077.00 | 351 932.00 | 896 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 089.00 | | 72 089.00 | 72 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 286 607.00 | 487 604.00 | 2 799 003.00 | 3 286 607.00 |
BZ Autres créances | 464 908.00 | | 464 908.00 | 464 908.00 |
CF Disponibilités | 123 173.00 | | 123 173.00 | 123 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 948 978.00 | 487 604.00 | 3 461 374.00 | 3 948 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 844 986.00 | 1 031 681.00 | 3 813 305.00 | 4 844 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 508 089.00 | | | 508 089.00 |
CU Autres participations | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DG Autres réserves | 1 368 533.00 | 1 368 533.00 | | 1 368 533.00 |
DH Report à nouveau | -111 071.00 | -134 845.00 | | -111 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 738.00 | 23 774.00 | | 236 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 134.00 | 11 322.00 | | 9 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 099.00 | 1 285 549.00 | | 1 520 099.00 |
DP Provisions pour risques | | 118 859.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 118 859.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371.00 | 14 181.00 | | 1 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 207.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 805.00 | 2 391 063.00 | | 1 527 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 929.00 | 578 059.00 | | 653 929.00 |
EA Autres dettes | 110 042.00 | 85 453.00 | | 110 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 207.00 | 3 068 964.00 | | 2 293 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 305.00 | 4 473 372.00 | | 3 813 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 293 207.00 | 3 068 964.00 | | 2 293 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 371.00 | 14 181.00 | | 1 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
FG Production vendue services | 6 360 031.00 | 280.00 | 6 360 311.00 | 6 360 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 364 575.00 | 280.00 | 6 364 855.00 | 6 364 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 908 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 258 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 487 604.00 | |
GE Autres charges | | | 82 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 514 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 462.00 | 30 089.00 | | 5 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 364.00 | 2 730.00 | | 1 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 368.00 | 7 508.00 | | 9 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 732.00 | 10 238.00 | | 10 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 745.00 | 4 503.00 | | 51 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 180.00 | 5 320.00 | | 7 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 519.00 | 105.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 444.00 | 9 928.00 | | 59 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 712.00 | 310.00 | | -48 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 442.00 | | | 109 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 919 581.00 | 6 874 266.00 | | 6 919 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 682 843.00 | 6 850 492.00 | | 6 682 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 738.00 | 23 774.00 | | 236 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 090.00 | | 63 589.00 | 887 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 040.00 | 52 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 670.00 | 896 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 630.00 | 843 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 369.00 | | 46 629.00 | 843 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 721.00 | | 16 960.00 | 43 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 427.00 | 99 281.00 | 46 631.00 | 491 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 427.00 | 99 281.00 | 46 631.00 | 491 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 859.00 | | 118 859.00 | 118 859.00 |
6T Sur comptes clients | 365 900.00 | 487 604.00 | 365 900.00 | 365 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 900.00 | 487 604.00 | 365 900.00 | 365 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 759.00 | 487 604.00 | 484 759.00 | 484 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487 604.00 | 484 759.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 805.00 | 1 527 805.00 | | 1 527 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 052.00 | 288 052.00 | | 288 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 760.00 | 151 760.00 | | 151 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 042.00 | 110 042.00 | | 110 042.00 |
UP Prêts | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
UX Autres créances clients | 2 778 518.00 | | | 2 778 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508 089.00 | | | 508 089.00 |
VB T. V. A. | 287 089.00 | | | 287 089.00 |
VC Groupe et associés | 160 242.00 | | | 160 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VP Divers | 628.00 | | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 397.00 | 42 397.00 | | 42 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 794 728.00 | 3 259 576.00 | 535 152.00 | 3 794 728.00 |
VW T.V.A. | 171 720.00 | 171 720.00 | | 171 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 207.00 | 2 293 207.00 | | 2 293 207.00 |