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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 875.00 | 106 349.00 | 67 526.00 | 173 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 160.00 | 719 003.00 | 105 156.00 | 824 160.00 |
BF Prêts | 102 355.00 | | 102 355.00 | 102 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 996.00 | | 37 996.00 | 37 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 013.00 | 825 352.00 | 324 661.00 | 1 150 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 294.00 | | 185 294.00 | 185 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 352.00 | | 176 352.00 | 176 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299 492.00 | 515 053.00 | 1 784 439.00 | 2 299 492.00 |
BZ Autres créances | 1 493 458.00 | | 1 493 458.00 | 1 493 458.00 |
CF Disponibilités | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 177 359.00 | 515 053.00 | 3 662 306.00 | 4 177 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 372.00 | 1 340 405.00 | 3 986 967.00 | 5 327 372.00 |
CU Autres participations | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | | | 45.00 |
DG Autres réserves | 1 796 280.00 | | | 1 796 280.00 |
DH Report à nouveau | -167 173.00 | | | -167 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 455.00 | | | 438 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 569.00 | | | 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 896.00 | | | 2 084 896.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 869.00 | | | 56 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 807.00 | | | 49 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 273.00 | | | 817 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 521.00 | | | 692 521.00 |
EA Autres dettes | 245 601.00 | | | 245 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 071.00 | | | 1 862 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 967.00 | | | 3 986 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 071.00 | | | 1 862 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 923.00 | | 51 923.00 | 51 923.00 |
FG Production vendue services | 9 242 608.00 | | 9 242 608.00 | 9 242 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 294 531.00 | | 9 294 531.00 | 9 294 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 326 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 521 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 335 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 714 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 838.00 | | | 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838.00 | | | 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 333.00 | | | 173 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 327 213.00 | | | 9 327 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 888 758.00 | | | 8 888 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 455.00 | | | 438 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 122.00 | | 190 951.00 | 1 010 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 610.00 | 151 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 357.00 | 49 703.00 | 1 150 013.00 | 1 357.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357.00 | 37 093.00 | 998 034.00 | 1 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 134.00 | | 87 351.00 | 949 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 988.00 | | 103 601.00 | 60 988.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 226.00 | 65 220.00 | 37 093.00 | 797 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 226.00 | 65 220.00 | 37 093.00 | 797 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 515 053.00 | | | 515 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 053.00 | | | 515 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 053.00 | 25 000.00 | | 530 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 273.00 | 817 273.00 | | 817 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 616.00 | 274 616.00 | | 274 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 699.00 | 219 699.00 | | 219 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 601.00 | 245 601.00 | | 245 601.00 |
UP Prêts | 102 355.00 | 102 355.00 | | 102 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 996.00 | | 37 996.00 | 37 996.00 |
UX Autres créances clients | 2 286 411.00 | 2 286 411.00 | | 2 286 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VB T. V. A. | 141 515.00 | 141 515.00 | | 141 515.00 |
VC Groupe et associés | 1 185 151.00 | 1 185 151.00 | | 1 185 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 869.00 | 56 869.00 | | 56 869.00 |
VI Groupe et associés | 49 807.00 | 49 807.00 | | 49 807.00 |
VP Divers | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 862.00 | 60 862.00 | | 60 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 995.00 | 150 995.00 | | 150 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 938 925.00 | 3 900 929.00 | 37 996.00 | 3 938 925.00 |
VW T.V.A. | 137 344.00 | 137 344.00 | | 137 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 071.00 | 1 862 071.00 | | 1 862 071.00 |