| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 615.00 | 81 416.00 | 71 199.00 | 152 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 521.00 | 715 812.00 | 80 709.00 | 796 521.00 |
BF Prêts | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 376.00 | | 33 376.00 | 33 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 125.00 | 797 228.00 | 212 897.00 | 1 010 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 098.00 | | 172 098.00 | 172 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 003.00 | | 70 003.00 | 70 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174 732.00 | 515 053.00 | 1 659 679.00 | 2 174 732.00 |
BZ Autres créances | 1 502 837.00 | | 1 502 837.00 | 1 502 837.00 |
CF Disponibilités | 107 055.00 | | 107 055.00 | 107 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 032 928.00 | 515 053.00 | 3 517 875.00 | 4 032 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 043 053.00 | 1 312 281.00 | 3 730 772.00 | 5 043 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
CU Autres participations | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DG Autres réserves | 1 796 280.00 | 1 796 280.00 | | 1 796 280.00 |
DH Report à nouveau | -187 007.00 | | | -187 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 833.00 | -187 007.00 | | 19 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 257.00 | 2 570.00 | | 1 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 129.00 | 1 628 608.00 | | 1 647 129.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 444.00 | 64 750.00 | | 19 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 871.00 | 1 029 091.00 | | 1 256 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 139.00 | 616 470.00 | | 677 139.00 |
EA Autres dettes | 115 130.00 | 91 673.00 | | 115 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 643.00 | 1 802 043.00 | | 2 068 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 772.00 | 3 430 651.00 | | 3 730 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 068 643.00 | 1 802 043.00 | | 2 068 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 444.00 | 64 750.00 | | 19 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 981.00 | | 51 981.00 | 51 981.00 |
FG Production vendue services | 8 562 449.00 | 140.00 | 8 562 589.00 | 8 562 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 614 430.00 | 140.00 | 8 614 570.00 | 8 614 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 637 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 593 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 160 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 100 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 594 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 375.00 | 2 177.00 | | 3 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | 2 276.00 | | 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 553.00 | 21 073.00 | | 11 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 009.00 | 23 349.00 | | 12 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 1 795.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 240.00 | 18 885.00 | | 10 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 759.00 | 20 680.00 | | 10 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 2 669.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 649 937.00 | 8 281 276.00 | | 8 649 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 630 104.00 | 8 468 283.00 | | 8 630 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 833.00 | -187 007.00 | | 19 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 256.00 | | 64 695.00 | 987 256.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 240.00 | 60 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 826.00 | 1 010 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 586.00 | 949 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 527.00 | | 53 195.00 | 927 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 729.00 | | 11 500.00 | 59 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 100.00 | 88 715.00 | 31 586.00 | 740 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 100.00 | 88 715.00 | 31 586.00 | 740 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 515 053.00 | | | 515 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 053.00 | | | 515 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 053.00 | 15 000.00 | | 515 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 871.00 | 1 256 871.00 | | 1 256 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 834.00 | 257 834.00 | | 257 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 341.00 | 214 341.00 | | 214 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 130.00 | 115 130.00 | | 115 130.00 |
UP Prêts | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 376.00 | | 33 376.00 | 33 376.00 |
UX Autres créances clients | 2 161 147.00 | 2 161 147.00 | | 2 161 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VB T. V. A. | 199 454.00 | 199 454.00 | | 199 454.00 |
VC Groupe et associés | 1 141 714.00 | 1 141 714.00 | | 1 141 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 282.00 | 44 282.00 | | 44 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 524.00 | 150 524.00 | | 150 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 733 133.00 | 3 699 757.00 | 33 376.00 | 3 733 133.00 |
VW T.V.A. | 160 682.00 | 160 682.00 | | 160 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 643.00 | 2 068 643.00 | | 2 068 643.00 |