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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 925.00 | 60 855.00 | 27 070.00 | 87 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 188.00 | 537 845.00 | 219 343.00 | 757 188.00 |
BF Prêts | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 385.00 | 598 701.00 | 291 684.00 | 890 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 121.00 | | 111 121.00 | 111 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900 460.00 | 532 838.00 | 2 367 621.00 | 2 900 460.00 |
BZ Autres créances | 190 421.00 | | 190 421.00 | 190 421.00 |
CF Disponibilités | 106 986.00 | | 106 986.00 | 106 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 147.00 | 532 838.00 | 2 777 308.00 | 3 310 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 532.00 | 1 131 539.00 | 3 068 993.00 | 4 200 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DG Autres réserves | 1 494 200.00 | 1 368 533.00 | | 1 494 200.00 |
DH Report à nouveau | | -111 071.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 487.00 | 236 738.00 | | 64 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 946.00 | 9 134.00 | | 6 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 397.00 | 1 520 099.00 | | 1 582 397.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 371.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 366.00 | 1 527 805.00 | | 640 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 859.00 | 653 929.00 | | 715 859.00 |
EA Autres dettes | 123 811.00 | 110 042.00 | | 123 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 095.00 | 2 293 207.00 | | 1 480 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 993.00 | 3 813 305.00 | | 3 068 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 095.00 | 2 293 207.00 | | 1 480 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 371.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
FG Production vendue services | 6 616 949.00 | 700.00 | 6 617 649.00 | 6 616 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 626 136.00 | 700.00 | 6 626 836.00 | 6 626 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 151 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 378 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 767 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 532 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 126 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 116 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 927.00 | 5 462.00 | | 4 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 301.00 | 1 364.00 | | 41 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 608.00 | 9 368.00 | | 13 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 909.00 | 10 732.00 | | 54 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 51 745.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 420.00 | 7 180.00 | | 11 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 967.00 | 519.00 | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 387.00 | 59 444.00 | | 13 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 522.00 | -48 712.00 | | 41 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 743.00 | 109 442.00 | | 11 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 206 147.00 | 6 919 581.00 | | 7 206 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 141 660.00 | 6 682 843.00 | | 7 141 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 487.00 | 236 738.00 | | 64 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 009.00 | | 47 975.00 | 896 009.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 420.00 | 45 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 599.00 | 890 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 179.00 | 845 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 368.00 | | 43 925.00 | 843 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 641.00 | | 4 050.00 | 52 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 077.00 | 96 802.00 | 42 179.00 | 544 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 077.00 | 96 802.00 | 42 179.00 | 544 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 487 604.00 | 532 838.00 | 487 604.00 | 487 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 604.00 | 532 838.00 | 487 604.00 | 487 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 604.00 | 539 338.00 | 487 604.00 | 487 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539 338.00 | 487 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 366.00 | 640 366.00 | | 640 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 991.00 | 315 991.00 | | 315 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 401.00 | 185 401.00 | | 185 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 811.00 | 123 811.00 | | 123 811.00 |
UP Prêts | 6 800.00 | 3 200.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
UX Autres créances clients | 2 346 473.00 | | | 2 346 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553 986.00 | | | 553 986.00 |
VB T. V. A. | 113 860.00 | | | 113 860.00 |
VC Groupe et associés | 65 676.00 | | | 65 676.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 287.00 | 50 287.00 | | 50 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 125 683.00 | 3 095 240.00 | 30 443.00 | 3 125 683.00 |
VW T.V.A. | 164 180.00 | 164 180.00 | | 164 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 095.00 | 1 480 095.00 | | 1 480 095.00 |