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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 878.00 | 55 296.00 | 42 581.00 | 97 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 151.00 | 606 098.00 | 172 053.00 | 778 151.00 |
BF Prêts | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 200.00 | 661 395.00 | 275 805.00 | 937 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 550.00 | | 117 550.00 | 117 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 753 561.00 | 524 383.00 | 2 229 178.00 | 2 753 561.00 |
BZ Autres créances | 597 455.00 | | 597 455.00 | 597 455.00 |
CF Disponibilités | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 487 925.00 | 524 383.00 | 2 963 542.00 | 3 487 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 125.00 | 1 185 778.00 | 3 239 347.00 | 4 425 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
CU Autres participations | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DG Autres réserves | 1 558 686.00 | 1 494 200.00 | | 1 558 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 594.00 | 64 487.00 | | 237 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 758.00 | 6 946.00 | | 4 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 803.00 | 1 582 397.00 | | 1 817 803.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 758.00 | 640 366.00 | | 647 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 080.00 | 715 859.00 | | 661 080.00 |
EA Autres dettes | 104 345.00 | 123 811.00 | | 104 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 544.00 | 1 480 095.00 | | 1 421 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 347.00 | 3 068 993.00 | | 3 239 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 544.00 | 1 480 095.00 | | 1 421 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 383.00 | 50.00 | 7 433.00 | 7 383.00 |
FG Production vendue services | 7 264 928.00 | 1 890.00 | 7 266 818.00 | 7 264 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 272 311.00 | 1 940.00 | 7 274 251.00 | 7 272 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 861 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 594 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 888 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 536 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 039.00 | 4 927.00 | | 3 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 301.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 038.00 | 13 608.00 | | 8 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 038.00 | 54 909.00 | | 8 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | 1 000.00 | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 850.00 | 11 420.00 | | 5 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 350.00 | 13 387.00 | | 12 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 312.00 | 41 522.00 | | -4 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 822.00 | 11 743.00 | | 82 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 869 251.00 | 7 206 147.00 | | 7 869 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 631 658.00 | 7 141 660.00 | | 7 631 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 594.00 | 64 487.00 | | 237 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 385.00 | | 89 878.00 | 890 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 850.00 | 61 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 063.00 | 937 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 213.00 | 876 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 114.00 | | 68 128.00 | 845 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 271.00 | | 21 750.00 | 45 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 701.00 | 99 908.00 | 37 214.00 | 598 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 701.00 | 99 908.00 | 37 214.00 | 598 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 532 838.00 | 524 383.00 | 532 838.00 | 532 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 838.00 | 524 383.00 | 532 838.00 | 532 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 338.00 | 524 383.00 | 539 338.00 | 539 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524 383.00 | 539 338.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 758.00 | 647 758.00 | | 647 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 483.00 | 223 483.00 | | 223 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 094.00 | 208 094.00 | | 208 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 345.00 | 104 345.00 | | 104 345.00 |
UP Prêts | 22 550.00 | 11 070.00 | 11 480.00 | 22 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
UX Autres créances clients | 2 208 894.00 | 2 208 894.00 | | 2 208 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544 667.00 | 544 667.00 | | 544 667.00 |
VB T. V. A. | 66 927.00 | 66 927.00 | | 66 927.00 |
VC Groupe et associés | 518 927.00 | 518 927.00 | | 518 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 390.00 | 61 390.00 | | 61 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 404 764.00 | 3 366 291.00 | 38 473.00 | 3 404 764.00 |
VW T.V.A. | 168 113.00 | 168 113.00 | | 168 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 544.00 | 1 421 544.00 | | 1 421 544.00 |