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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 089.00 | 68 744.00 | 62 345.00 | 131 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 438.00 | 671 356.00 | 125 082.00 | 796 438.00 |
BF Prêts | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 376.00 | | 33 376.00 | 33 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 256.00 | 740 100.00 | 247 156.00 | 987 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 373.00 | | 163 373.00 | 163 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 348 104.00 | 515 053.00 | 1 833 051.00 | 2 348 104.00 |
BZ Autres créances | 1 159 550.00 | | 1 159 550.00 | 1 159 550.00 |
CF Disponibilités | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 698 548.00 | 515 053.00 | 3 183 495.00 | 3 698 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 685 804.00 | 1 255 153.00 | 3 430 651.00 | 4 685 804.00 |
CU Autres participations | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DG Autres réserves | 1 796 280.00 | 1 558 686.00 | | 1 796 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 007.00 | 237 594.00 | | -187 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 570.00 | 4 758.00 | | 2 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 608.00 | 1 817 803.00 | | 1 628 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 750.00 | 8 301.00 | | 64 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 091.00 | 647 758.00 | | 1 029 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 470.00 | 661 080.00 | | 616 470.00 |
EA Autres dettes | 91 673.00 | 104 345.00 | | 91 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 043.00 | 1 421 544.00 | | 1 802 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 651.00 | 3 239 347.00 | | 3 430 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 043.00 | 1 421 544.00 | | 1 802 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 750.00 | 8 301.00 | | 64 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
FG Production vendue services | 7 671 162.00 | 1 680.00 | 7 672 842.00 | 7 671 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 704 677.00 | 1 680.00 | 7 706 357.00 | 7 704 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 257 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 227 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 008 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 515 053.00 | |
GE Autres charges | | | 74 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 447 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 177.00 | 3 039.00 | | 2 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 073.00 | 8 038.00 | | 21 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 349.00 | 8 038.00 | | 23 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795.00 | 6 500.00 | | 1 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 885.00 | 5 850.00 | | 18 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 680.00 | 12 350.00 | | 20 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 669.00 | -4 312.00 | | 2 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82 822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 281 276.00 | 7 869 251.00 | | 8 281 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 468 283.00 | 7 631 658.00 | | 8 468 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 007.00 | 237 594.00 | | -187 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 200.00 | | 97 480.00 | 937 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 885.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 885.00 | 59 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 424.00 | 987 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 539.00 | 927 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 029.00 | | 80 037.00 | 876 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 171.00 | | 17 443.00 | 61 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 395.00 | 107 245.00 | 28 540.00 | 661 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 395.00 | 107 245.00 | 28 540.00 | 661 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 524 383.00 | 515 053.00 | 524 383.00 | 524 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 383.00 | 515 053.00 | 524 383.00 | 524 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 383.00 | 515 053.00 | 524 383.00 | 524 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515 053.00 | 524 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 091.00 | 1 029 091.00 | | 1 029 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 171.00 | 236 171.00 | | 236 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 109.00 | 188 109.00 | | 188 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 673.00 | 91 673.00 | | 91 673.00 |
UP Prêts | 14 725.00 | 8 040.00 | 6 685.00 | 14 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 376.00 | | 33 376.00 | 33 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 795 980.00 | 1 795 980.00 | | 1 795 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552 124.00 | 552 124.00 | | 552 124.00 |
VB T. V. A. | 107 875.00 | 107 875.00 | | 107 875.00 |
VC Groupe et associés | 983 367.00 | 983 367.00 | | 983 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 750.00 | 64 750.00 | | 64 750.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 908.00 | 56 908.00 | | 56 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 559 778.00 | 3 519 717.00 | 40 061.00 | 3 559 778.00 |
VW T.V.A. | 160 826.00 | 160 826.00 | | 160 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 043.00 | 1 802 043.00 | | 1 802 043.00 |