| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 453.00 | 6 228.00 | 225.00 | 6 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 033.00 | 6 228.00 | 23 805.00 | 30 033.00 |
BT Marchandises | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 605.00 | 18 175.00 | 47 430.00 | 65 605.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 26 676.00 | | 26 676.00 | 26 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 957.00 | 18 175.00 | 99 782.00 | 117 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 990.00 | 24 403.00 | 123 587.00 | 147 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DH Report à nouveau | 47 227.00 | 31 239.00 | | 47 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 578.00 | 15 988.00 | | 14 578.00 |
DL TOTAL (I) | 100 006.00 | 85 428.00 | | 100 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 999.00 | 51 486.00 | | 9 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 159.00 | 21 708.00 | | 8 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 423.00 | 11 693.00 | | 5 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 581.00 | 84 887.00 | | 23 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 587.00 | 170 315.00 | | 123 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 911.00 | | 116 911.00 | 116 911.00 |
FG Production vendue services | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 656.00 | | 141 656.00 | 141 656.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 416.00 | 9 161.00 | | 6 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 1 530.00 | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 1 530.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 5 108.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 5 108.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | -3 578.00 | | 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 917.00 | | 2 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 718.00 | 247 730.00 | | 142 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 140.00 | 231 742.00 | | 128 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 578.00 | 15 988.00 | | 14 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 453.00 | | 23 580.00 | 6 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 580.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 075.00 | 153.00 | | 6 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 075.00 | 153.00 | | 6 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 482.00 | 692.00 | | 17 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 482.00 | 692.00 | | 17 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 482.00 | 692.00 | | 17 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 692.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
VI Groupe et associés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
VW T.V.A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |