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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 703.00 | 7 595.00 | 1 108.00 | 8 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 759.00 | 23 491.00 | 10 268.00 | 33 759.00 |
BT Marchandises | 26 471.00 | | 26 471.00 | 26 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 600.00 | 7 460.00 | 41 140.00 | 48 600.00 |
BZ Autres créances | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
CF Disponibilités | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 445.00 | 7 460.00 | 114 985.00 | 122 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 204.00 | 30 951.00 | 125 253.00 | 156 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DH Report à nouveau | 71 248.00 | 66 612.00 | | 71 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 388.00 | 4 636.00 | | 5 388.00 |
DL TOTAL (I) | 114 837.00 | 109 449.00 | | 114 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 465.00 | 5 298.00 | | 9 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951.00 | 2 747.00 | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 416.00 | 8 045.00 | | 10 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 253.00 | 117 494.00 | | 125 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 004.00 | | 122 004.00 | 122 004.00 |
FG Production vendue services | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 622.00 | | 138 622.00 | 138 622.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 578.00 | 5 540.00 | | 25 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 162.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 162.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | 162.00 | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 818.00 | | 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 494.00 | 163 606.00 | | 139 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 106.00 | 158 970.00 | | 134 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 388.00 | 4 636.00 | | 5 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 041.00 | 554.00 | | 7 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 041.00 | 554.00 | | 7 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 425.00 | 6 035.00 | | 1 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 425.00 | 6 035.00 | | 1 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 425.00 | 6 035.00 | | 1 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 648.00 | 39 648.00 | | 39 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VC Groupe et associés | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 803.00 | 79 803.00 | | 79 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 767.00 | | | 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 466.00 | | | 22 466.00 |