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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 703.00 | 7 041.00 | 1 662.00 | 8 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 971.00 | 17 149.00 | 10 822.00 | 27 971.00 |
BT Marchandises | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 270.00 | 1 426.00 | 31 844.00 | 33 270.00 |
BZ Autres créances | 7 033.00 | | 7 034.00 | 7 033.00 |
CF Disponibilités | 49 961.00 | | 49 961.00 | 49 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 097.00 | 1 426.00 | 106 672.00 | 108 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 068.00 | 18 575.00 | 117 494.00 | 136 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DH Report à nouveau | 66 612.00 | 61 805.00 | | 66 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 636.00 | 4 806.00 | | 4 636.00 |
DL TOTAL (I) | 109 449.00 | 104 812.00 | | 109 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | 2 578.00 | | 5 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 747.00 | 3 453.00 | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 045.00 | 6 171.00 | | 8 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 494.00 | 110 983.00 | | 117 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 601.00 | | 142 601.00 | 142 601.00 |
FG Production vendue services | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 063.00 | | 163 063.00 | 163 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 540.00 | 12 211.00 | | 5 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 1 689.00 | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 1 689.00 | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | 1 412.00 | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 848.00 | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 606.00 | 136 809.00 | | 163 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 970.00 | 132 003.00 | | 158 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 636.00 | 4 806.00 | | 4 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 613.00 | | 2 250.00 | 20 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 9 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 17 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 453.00 | | 2 250.00 | 6 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 228.00 | 813.00 | | 6 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 228.00 | 813.00 | | 6 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 463.00 | 49 463.00 | | 49 463.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
ST Autres comptes | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 756.00 | | | 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 674.00 | | | 32 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 942.00 | | | 31 942.00 |