| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 453.00 | 6 228.00 | 225.00 | 6 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 613.00 | 6 228.00 | 14 385.00 | 20 613.00 |
BT Marchandises | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 880.00 | 1 425.00 | 30 455.00 | 31 880.00 |
BZ Autres créances | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CF Disponibilités | 39 692.00 | | 39 692.00 | 39 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 023.00 | 1 425.00 | 96 598.00 | 98 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 636.00 | 7 653.00 | 110 983.00 | 118 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DH Report à nouveau | 61 805.00 | 47 227.00 | | 61 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 806.00 | 14 578.00 | | 4 806.00 |
DL TOTAL (I) | 104 812.00 | 100 006.00 | | 104 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 9 999.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | 8 159.00 | | 2 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 453.00 | 5 423.00 | | 3 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 171.00 | 23 581.00 | | 6 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 983.00 | 123 587.00 | | 110 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 781.00 | | 108 781.00 | 108 781.00 |
FG Production vendue services | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 345.00 | | 117 345.00 | 117 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 689.00 | 290.00 | | 1 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 689.00 | 290.00 | | 1 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 56.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 56.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 412.00 | 234.00 | | 1 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 2 573.00 | | 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 809.00 | 142 718.00 | | 136 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 003.00 | 128 140.00 | | 132 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 806.00 | 14 578.00 | | 4 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 420.00 | 14 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 420.00 | 20 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 174.00 | | 16 749.00 | 18 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 174.00 | | 16 749.00 | 18 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 174.00 | | 16 749.00 | 18 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VW T.V.A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |