| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 703.00 | 8 345.00 | 358.00 | 8 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 759.00 | 24 241.00 | 9 518.00 | 33 759.00 |
BT Marchandises | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 025.00 | 7 460.00 | 29 565.00 | 37 025.00 |
BZ Autres créances | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
CF Disponibilités | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 218.00 | 7 460.00 | 99 758.00 | 107 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 977.00 | 31 701.00 | 109 276.00 | 140 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DH Report à nouveau | 76 636.00 | 71 248.00 | | 76 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 361.00 | 5 388.00 | | -18 361.00 |
DL TOTAL (I) | 96 476.00 | 114 837.00 | | 96 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 108.00 | 9 465.00 | | 10 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 692.00 | 951.00 | | 2 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 800.00 | 10 416.00 | | 12 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 276.00 | 125 253.00 | | 109 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 219.00 | | 79 219.00 | 79 219.00 |
FG Production vendue services | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 516.00 | | 81 516.00 | 81 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 76.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 939.00 | 139 494.00 | | 93 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 300.00 | 134 106.00 | | 112 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 361.00 | 5 388.00 | | -18 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 595.00 | 750.00 | | 7 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 595.00 | 750.00 | | 7 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 952.00 | 8 953.00 | | 8 952.00 |
VC Groupe et associés | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
VW T.V.A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | | | 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 011.00 | | | 16 011.00 |