| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 759.00 | 24 599.00 | 4 160.00 | 28 759.00 |
BT Marchandises | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 111.00 | 7 460.00 | 61 651.00 | 69 111.00 |
BZ Autres créances | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CF Disponibilités | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 575.00 | 7 460.00 | 114 115.00 | 121 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 334.00 | 32 059.00 | 118 275.00 | 150 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DH Report à nouveau | 58 276.00 | 76 636.00 | | 58 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 682.00 | -18 361.00 | | 4 682.00 |
DL TOTAL (I) | 101 159.00 | 96 476.00 | | 101 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 865.00 | 10 108.00 | | 4 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 251.00 | 2 692.00 | | 12 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 116.00 | 12 800.00 | | 17 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 275.00 | 109 276.00 | | 118 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 059.00 | | 119 059.00 | 119 059.00 |
FG Production vendue services | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 879.00 | | 120 879.00 | 120 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 491.00 | 21 728.00 | | 4 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 411.00 | 93 939.00 | | 121 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 729.00 | 112 300.00 | | 116 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 682.00 | -18 361.00 | | 4 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 241.00 | 358.00 | | 24 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 345.00 | 358.00 | | 8 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 60 159.00 | 60 159.00 | | 60 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VC Groupe et associés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 169.00 | 87 169.00 | | 87 169.00 |
VW T.V.A. | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 764.00 | | | 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 119.00 | | | 12 119.00 |