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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 918.00 | 199 827.00 | 11 091.00 | 210 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 943.00 | 209 685.00 | 23 258.00 | 232 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 248.00 | 413 814.00 | 77 435.00 | 491 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 789.00 | | 91 789.00 | 91 789.00 |
BP En cours de production de services | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 378.00 | 17 206.00 | 298 172.00 | 315 378.00 |
BZ Autres créances | 58 179.00 | | 58 179.00 | 58 179.00 |
CF Disponibilités | 46 789.00 | | 46 789.00 | 46 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 214.00 | 17 206.00 | 529 008.00 | 546 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 462.00 | 431 020.00 | 606 442.00 | 1 037 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 333.00 | | | 333.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 31 285.00 | 85 954.00 | | 31 285.00 |
DH Report à nouveau | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 404.00 | -24 669.00 | | 61 404.00 |
DL TOTAL (I) | 159 121.00 | 127 717.00 | | 159 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 015.00 | 16 913.00 | | 23 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 473.00 | 38 823.00 | | 19 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 694.00 | 52 555.00 | | 48 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 516.00 | 330 853.00 | | 215 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 259.00 | 94 633.00 | | 118 259.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 296.00 | | 1 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 262.00 | 20 587.00 | | 21 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 322.00 | 554 659.00 | | 447 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 442.00 | 682 376.00 | | 606 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 763.00 | 498 786.00 | | 386 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 722 428.00 | | 2 722 428.00 | 2 722 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 428.00 | | 2 722 428.00 | 2 722 428.00 |
FM Production stockée | | | 12 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 911.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 684.00 | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 684.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | -684.00 | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 528.00 | -7 072.00 | | -6 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 409.00 | 2 264 533.00 | | 2 749 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 005.00 | 2 289 202.00 | | 2 688 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 404.00 | -24 669.00 | | 61 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 675.00 | | 12 573.00 | 478 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 902.00 | | | 46 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 289.00 | | 12 572.00 | 431 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 832.00 | 15 982.00 | | 397 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 530.00 | 15 982.00 | | 393 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 295.00 | 3 911.00 | | 13 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 295.00 | 3 911.00 | | 13 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 295.00 | 3 911.00 | | 13 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 516.00 | 215 516.00 | | 215 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 519.00 | 41 519.00 | | 41 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 290 553.00 | | | 290 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
VB T. V. A. | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VC Groupe et associés | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 123.00 | 4 258.00 | 11 865.00 | 16 123.00 |
VI Groupe et associés | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 642.00 | | | 35 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 918.00 | 382 918.00 | | 382 918.00 |
VW T.V.A. | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 628.00 | 386 763.00 | 11 865.00 | 398 628.00 |